SOLEYANOU DE PORT LOUIS
Dépôt
| Dénomination | SOLEYANOU DE PORT LOUIS |
| Siren | 490726213 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/000930 |
| Numéro de Gestion | 2012B00543 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 118 159.00 | 118 159.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 363.00 | 57 456.00 | 906.00 | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 120.00 | 29 757.00 | 20 363.00 | 20 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 203.00 | 1 149 024.00 | 488 179.00 | 531 973.00 |
AX Avances et acomptes | 19 836.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 69 143.00 | 69 143.00 | 69 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 932 987.00 | 1 354 396.00 | 578 591.00 | 643 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | 13 152.00 | 5 892.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 906.00 | 8 906.00 | 7 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 623.00 | 296 298.00 | 891 325.00 | 717 048.00 |
BZ Autres créances | 1 195 359.00 | 1 195 359.00 | 1 985 517.00 | |
CF Disponibilités | 1 615 156.00 | 1 615 156.00 | 814 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | 26 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 028 068.00 | 296 298.00 | 3 731 769.00 | 3 557 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 054.00 | 1 650 694.00 | 4 310 360.00 | 4 201 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 645 259.00 | 1 729 007.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 709 068.00 | -1 235 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 556.00 | -556 960.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 137 382.00 | 89 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 342 130.00 | 66 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 053.00 | 1 187 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 017.00 | 616 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 381.00 | 517 688.00 | ||
EA Autres dettes | 1 717 330.00 | 1 779 207.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 645.00 | 33 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 968 231.00 | 4 134 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 360.00 | 4 201 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 231.00 | 4 134 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 587 149.00 | 4 587 149.00 | 4 310 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 149.00 | 4 587 149.00 | 4 310 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 40 344.00 | 30 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 654.00 | 319 785.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 1 010.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 291.00 | 4 661 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 012.00 | 420 363.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 355.00 | 2 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 573 780.00 | 1 648 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 542.00 | 131 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 781 058.00 | 1 783 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 611 440.00 | 629 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 859.00 | 159 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 628.00 | 41 862.00 | ||
GE Autres charges | 22 186.00 | 5 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 694 149.00 | 4 822 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 142.00 | -160 699.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 821.00 | 2 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 179.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 821.00 | 4 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 320.00 | 40 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 320.00 | 40 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 499.00 | -35 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 643.00 | -256 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 169.00 | 2 963.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 689.00 | 6 608.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 859.00 | 9 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 309 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 309 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 913.00 | -300 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 971.00 | 4 675 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 414.00 | 5 232 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 556.00 | -556 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 326.00 | 125 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 406.00 | 1 444.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 253.00 | 127 277.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 836.00 | 1 687 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | 69 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 836.00 | 1 707.00 | 1 932 987.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 159.00 | 118 159.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 239.00 | 1 217.00 | 57 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 140.00 | 169 641.00 | 1 178 781.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 537.00 | 170 859.00 | 1 354 396.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 274 054.00 | 28 628.00 | 6 383.00 | 296 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 054.00 | 28 628.00 | 6 383.00 | 296 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 054.00 | 28 628.00 | 6 383.00 | 296 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 628.00 | 6 384.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 143.00 | 69 143.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 452 288.00 | 452 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 735 335.00 | 735 335.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 565 986.00 | 565 986.00 | ||
VB T. V. A. | 35 631.00 | 35 631.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 786.00 | 139 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 787.00 | 453 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 997.00 | 2 390 854.00 | 69 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 209.00 | 1 205 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 017.00 | 526 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 303.00 | 161 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 959.00 | 182 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 119.00 | 106 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 845.00 | 29 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 330.00 | 1 717 330.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 645.00 | 38 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 231.00 | 3 968 231.00 | ||