SAS PARC DU VAL BREON
Dépôt
| Dénomination | SAS PARC DU VAL BREON |
| Siren | 490991072 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44606 |
| Numéro de Gestion | 2011B21565 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
AN Terrains | 7 835 420.00 | 7 835 420.00 | 7 835 420.00 | |
AP Constructions | 72 848 880.00 | 22 752 804.00 | 50 096 077.00 | 52 732 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 633.00 | 590 633.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 81 276 683.00 | 22 754 554.00 | 58 522 130.00 | 60 567 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 097.00 | 101 097.00 | 863 070.00 | |
BZ Autres créances | 990 103.00 | 990 103.00 | 674 444.00 | |
CF Disponibilités | 761 080.00 | 761 080.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 852 280.00 | 1 852 280.00 | 1 537 514.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 267 468.00 | 267 468.00 | 305 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 396 432.00 | 22 754 554.00 | 60 641 878.00 | 62 410 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 986 776.00 | 10 091 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 053.00 | 1 185 194.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 739.00 | 19 493 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616 248.00 | -2 645 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 993 320.00 | 28 124 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 024 809.00 | 31 095 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 866.00 | 779 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 774.00 | 597 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 932.00 | 1 647 818.00 | ||
EA Autres dettes | 290 179.00 | 166 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 648 559.00 | 34 285 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 641 878.00 | 62 410 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 222.00 | 2 310 262.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 330.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 032 103.00 | -38 311.00 | 2 993 792.00 | 2 945 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 103.00 | -38 311.00 | 2 993 792.00 | 2 945 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 372 627.00 | 1 795 391.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 421.00 | 4 740 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 309 745.00 | 1 308 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 195.00 | 1 512 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 691 256.00 | 2 673 481.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 464 197.00 | 5 495 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 097 776.00 | -754 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 511 872.00 | 1 931 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 511 872.00 | 1 931 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -511 872.00 | -1 931 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 609 648.00 | -2 686 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 783.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 350.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | 40 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 421.00 | 4 781 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 669.00 | 7 427 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616 248.00 | -2 645 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 684 301.00 | 590 633.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 686 051.00 | 590 633.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 274 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 276 683.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 116 763.00 | 2 636 041.00 | 22 752 804.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 118 513.00 | 2 636 041.00 | 22 754 554.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 101 097.00 | |||
VB T. V. A. | 207 958.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | |||
VP Divers | 570.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 261.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 201.00 | 1 091 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 024 809.00 | 19 809.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 776.00 | 11 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 774.00 | 885 774.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 970 676.00 | 485 339.00 | 485 337.00 | |
VW T.V.A. | 131 256.00 | 131 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 334 089.00 | 334 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 179.00 | 290 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 648 559.00 | 2 158 222.00 | 485 337.00 | 31 005 000.00 |