SAS PARC DU VAL BREON
Dépôt
| Dénomination | SAS PARC DU VAL BREON |
| Siren | 490991072 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55908 |
| Numéro de Gestion | 2011B21565 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
AN Terrains | 7 835 420.00 | 7 835 420.00 | 7 835 420.00 | |
AP Constructions | 72 941 371.00 | 30 672 954.00 | 42 268 417.00 | 44 908 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 533 244.00 | 533 244.00 | 533 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 311 786.00 | 30 674 704.00 | 50 637 082.00 | 53 277 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 834.00 | 1 896 834.00 | 1 920 925.00 | |
BZ Autres créances | 1 897 394.00 | 1 897 394.00 | 797 243.00 | |
CF Disponibilités | 2 183 794.00 | 2 183 794.00 | 1 274 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 072.00 | 121 072.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 099 094.00 | 6 099 094.00 | 3 992 271.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 372 871.00 | 372 871.00 | 193 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 783 751.00 | 30 674 704.00 | 57 109 047.00 | 57 463 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 072.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 952 570.00 | 7 590 986.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 726 965.00 | 18 598 549.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 739.00 | 739.00 | ||
DH Report à nouveau | -980 718.00 | -1 010 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 361.00 | 29 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 436 195.00 | 25 209 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 836 131.00 | 31 023 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 478.00 | 10 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 866.00 | 479 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 552 123.00 | 624 429.00 | ||
EA Autres dettes | 263 254.00 | 115 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 672 852.00 | 32 253 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 109 047.00 | 57 463 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 852.00 | 1 248 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 794 390.00 | 3 794 390.00 | 3 812 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 390.00 | 3 794 390.00 | 3 812 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 517 262.00 | 2 464 789.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 311 750.00 | 6 277 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 708 848.00 | 1 569 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526 509.00 | 1 496 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 720 081.00 | 2 703 761.00 | ||
GE Autres charges | 1 459.00 | 5 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 956 898.00 | 5 774 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 354 853.00 | 502 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 618 214.00 | 492 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 618 214.00 | 492 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -618 214.00 | -492 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -263 361.00 | 9 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 707.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 707.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 950.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 750.00 | 6 299 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 112.00 | 6 270 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 361.00 | 29 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 310 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 311 786.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 310 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 311 786.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 032 456.00 | 2 640 498.00 | 30 672 954.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 034 206.00 | 2 640 498.00 | 30 674 704.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 896 834.00 | 1 896 834.00 | ||
VB T. V. A. | 475 142.00 | 475 142.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 788.00 | 31 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 464.00 | 1 390 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 072.00 | 121 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 300.00 | 3 794 228.00 | 121 072.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 131.00 | 31 131.00 | 36 805 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 478.00 | 11 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 866.00 | 1 009 866.00 | ||
VW T.V.A. | 524 549.00 | 524 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 574.00 | 27 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 254.00 | 263 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 672 852.00 | 1 867 852.00 | 36 805 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | |||