HELENIS
Dépôt
| Dénomination | HELENIS |
| Siren | 491095386 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11400 |
| Numéro de Gestion | 2006B01394 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 708.00 | 19 241.00 | 468.00 | 851.00 |
AH Fonds commercial | 485 060.00 | 485 060.00 | 450 000.00 | |
AP Constructions | 359 615.00 | 260 384.00 | 99 230.00 | 120 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 429.00 | 63 584.00 | 65 845.00 | 43 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 501.00 | 285 298.00 | 104 203.00 | 139 490.00 |
CU Autres participations | 285 885.00 | 285 885.00 | 283 585.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 545 632.00 | 37 545 632.00 | 27 139 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | 8 438.00 | 8 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 223 268.00 | 628 507.00 | 38 594 760.00 | 28 185 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 464.00 | |||
BN En cours de production de biens | 8 375.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 503 596.00 | 6 503 596.00 | 2 390 941.00 | |
BZ Autres créances | 316 142.00 | 316 142.00 | 1 130 732.00 | |
CF Disponibilités | 2 709 895.00 | 2 709 895.00 | 3 994 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 593.00 | 242 593.00 | 347 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 772 676.00 | 9 772 676.00 | 8 397 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 995 944.00 | 628 507.00 | 48 367 436.00 | 36 583 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 554 070.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 216 973.00 | 26 402 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937 190.00 | 1 814 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 554 163.00 | 32 616 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 801.00 | 902 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403 136.00 | 1 504 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 188.00 | 563 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 456.00 | 826 118.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 548.00 | 161 531.00 | ||
EA Autres dettes | 26 145.00 | 9 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 813 273.00 | 3 966 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 367 436.00 | 36 583 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 538 433.00 | 3 626 399.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 653.00 | 502 065.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
FG Production vendue services | 7 681 417.00 | 7 681 417.00 | 3 012 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211 417.00 | 8 211 417.00 | 3 012 290.00 | |
FM Production stockée | -8 375.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 366.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 574.00 | 1 006 964.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | 2 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 246 066.00 | 4 021 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 525 464.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 142 926.00 | 2 595 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 044.00 | 128 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 794 862.00 | 1 483 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 790 866.00 | 685 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 364.00 | 112 863.00 | ||
GE Autres charges | 4 076.00 | 4 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 601.00 | 5 009 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 771 465.00 | -987 498.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 812 882.00 | 4 597 877.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119 870.00 | 87 097.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 932 752.00 | 4 684 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 200 125.00 | 955 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 200 125.00 | 955 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 732 627.00 | 3 729 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 504 092.00 | 2 742 237.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 8 639.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 9 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | -9 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564 175.00 | 918 921.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 178 818.00 | 8 706 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 628.00 | 6 892 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 937 190.00 | 1 814 181.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 827.00 | 32 963.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 574.00 | 1 006 964.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 4 585.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 925.00 | 36 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 329.00 | 56 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 431 404.00 | 22 648 054.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 724 658.00 | 22 741 946.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 504 768.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 878 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 239 503.00 | 37 839 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 243 336.00 | 39 223 268.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074.00 | 2 274.00 | 3 108.00 | 19 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 903.00 | 91 089.00 | 725.00 | 609 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 977.00 | 93 364.00 | 3 833.00 | 628 507.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 37 545 632.00 | 37 545 632.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | 8 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 503 596.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | |||
VB T. V. A. | 210 125.00 | |||
VP Divers | 3 677.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 242 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 616 400.00 | 44 616 400.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 653.00 | 507 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 148.00 | 63 308.00 | 263 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 188.00 | 1 160 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 595.00 | 87 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 477.00 | 218 477.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614 760.00 | 1 614 760.00 | ||
VW T.V.A. | 1 088 817.00 | 1 088 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 807.00 | 57 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 548.00 | 310 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 403 136.00 | 7 403 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 145.00 | 26 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 813 273.00 | 12 538 433.00 | 263 436.00 | 11 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 720.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 863 227.00 | 186 259.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 397.00 | 163 315.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 512.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167 358.00 | 1 082 931.00 | ||
ST Autres comptes | 926 432.00 | 1 162 536.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 142 926.00 | 2 595 042.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 53 274.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 770.00 | 128 118.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 044.00 | 128 118.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 845 209.00 | 799 800.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 166.00 | 443 004.00 | ||