"CALIVAN"
Dépôt
| Dénomination | "CALIVAN" |
| Siren | 491244992 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/000784 |
| Numéro de Gestion | 2011B01058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42410 PELUSSIN |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | |||
AN Terrains | 63 958.00 | 63 958.00 | 41 339.00 | |
AP Constructions | 726 502.00 | 167 078.00 | 559 425.00 | 426 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 063.00 | 37 972.00 | 55 091.00 | 65 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 726.00 | 726.00 | 185 803.00 | |
CU Autres participations | 327 054.00 | 327 054.00 | 321 054.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 489 787.00 | 489 787.00 | 278 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 704 590.00 | 205 050.00 | 1 499 540.00 | 1 321 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 259 890.00 | 259 890.00 | 159 857.00 | |
BZ Autres créances | 24 303.00 | 24 303.00 | 47 146.00 | |
CF Disponibilités | 51 644.00 | 51 644.00 | 2 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | 2 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 339 627.00 | 339 627.00 | 211 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 218.00 | 205 050.00 | 1 839 168.00 | 1 533 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 903.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 303 668.00 | 223 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 616.00 | 100 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 598 285.00 | 543 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 657.00 | 793 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 812.00 | 50 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 337.00 | 50 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 086.00 | 57 126.00 | ||
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 615.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992.00 | 1 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 240 883.00 | 989 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 168.00 | 1 533 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 703.00 | 250 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 375 820.00 | 375 820.00 | 366 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 820.00 | 375 820.00 | 366 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 386.00 | 2 746.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 378 219.00 | 369 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 593.00 | 56 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 471.00 | 7 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 232.00 | 139 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 374.00 | 22 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 795.00 | 39 154.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 239 470.00 | 266 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 749.00 | 103 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 877.00 | 3 527.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 877.00 | 48 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 283.00 | 36 313.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 284.00 | 36 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 406.00 | 12 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 342.00 | 115 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 607.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 48.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 946.00 | 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 199.00 | 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 592.00 | -48.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 134.00 | 15 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 704.00 | 418 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 087.00 | 317 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 616.00 | 100 425.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386.00 | 2 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 055.00 | 204 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 871.00 | 275 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 926.00 | 480 246.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 296.00 | 884 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | 49 386.00 | 820 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 196.00 | 49 386.00 | 1 704 590.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 255.00 | 48 795.00 | 205 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 255.00 | 48 795.00 | 205 050.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 489 787.00 | 232 903.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 259 890.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 015.00 | |||
VB T. V. A. | 10 477.00 | |||
VP Divers | 2 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 271.00 | 519 887.00 | 260 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 437.00 | 102 257.00 | 318 655.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 325.00 | 6 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | 17 171.00 | ||
VW T.V.A. | 43 777.00 | 43 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 487.00 | 190 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 883.00 | 464 703.00 | 318 655.00 | 457 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 808.00 | |||