"CALIVAN"
Dépôt
| Dénomination | "CALIVAN" |
| Siren | 491244992 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/010878 |
| Numéro de Gestion | 2011B01058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42410 PELUSSIN |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 76 238.00 | 76 238.00 | 76 238.00 | |
AP Constructions | 1 188 875.00 | 386 165.00 | 802 709.00 | 806 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 490.00 | 50 382.00 | 12 108.00 | 20 242.00 |
CU Autres participations | 633 054.00 | 113 000.00 | 520 054.00 | 630 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 481.00 | 648 481.00 | 764 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 028.00 | 31 028.00 | 31 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 640 165.00 | 549 547.00 | 2 090 618.00 | 2 328 311.00 |
BT Marchandises | 1 655 126.00 | 1 655 126.00 | 819 128.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 106.00 | 56 106.00 | 41 164.00 | |
BZ Autres créances | 349 122.00 | 349 122.00 | 214 142.00 | |
CF Disponibilités | 69 970.00 | 69 970.00 | 11 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | 1 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 139 730.00 | 2 139 730.00 | 1 088 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 895.00 | 549 547.00 | 4 230 348.00 | 3 416 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 437.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 90 409.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 192 742.00 | 230 248.00 | ||
DH Report à nouveau | 62 400.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 387.00 | 264 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 074 529.00 | 935 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 199.00 | 1 507 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 373.00 | 479 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 419.00 | 463 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 829.00 | 30 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 155 819.00 | 2 481 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 348.00 | 3 416 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 325.00 | 649 666.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 161.00 | 18 161.00 | ||
FG Production vendue services | 420 804.00 | 420 804.00 | 439 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 966.00 | 438 966.00 | 439 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 014.00 | 2 849.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 442 243.00 | 443 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854 144.00 | 474 407.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -835 998.00 | -474 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 886.00 | 72 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 607.00 | 8 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 463.00 | 99 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 955.00 | 16 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 038.00 | 69 300.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 328 104.00 | 268 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 139.00 | 174 646.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 184 500.00 | 108 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 503.00 | 8 156.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 190 005.00 | 116 871.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 925.00 | 42 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 925.00 | 42 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 080.00 | 73 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 219.00 | 248 620.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | 1 203.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 1 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -1 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 127.00 | -17 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 344.00 | 559 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 957.00 | 295 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 387.00 | 264 894.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | 2 849.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 580.00 | 60 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 240.00 | 368 043.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 820.00 | 428 065.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 602.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480 720.00 | 1 312 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 720.00 | 2 640 165.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 509.00 | 72 038.00 | 436 547.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 509.00 | 72 038.00 | 436 547.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 113 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 113 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 648 481.00 | 344 437.00 | 304 044.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 31 028.00 | 31 028.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 106.00 | 56 106.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 151 827.00 | 151 827.00 | ||
VB T. V. A. | 192 667.00 | 102 258.00 | 90 409.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 243.00 | 667 762.00 | 425 481.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 869.00 | 149 370.00 | 841 503.00 | 577 996.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 830.00 | 5 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 419.00 | 542 967.00 | 542 452.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | ||
VW T.V.A. | 20 091.00 | 20 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 543.00 | 450 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 819.00 | 743 325.00 | 1 834 498.00 | 577 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 465.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 308.00 | |||