ID LOGISTICS SELECTIVE 5
Dépôt
| Dénomination | ID LOGISTICS SELECTIVE 5 |
| Siren | 491540803 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/003592 |
| Numéro de Gestion | 2013B00223 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28700 BEVILLE-LE-COMTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 368 520.00 | 368 520.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 760 316.00 | 1 760 316.00 | ||
BF Prêts | 7 502.00 | 1 478.00 | 6 024.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 338.00 | 1 478.00 | 2 134 860.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 602.00 | |||
BZ Autres créances | 1 519 113.00 | 1 519 113.00 | 1 217 140.00 | |
CF Disponibilités | 19 479.00 | 19 479.00 | 21 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 538 592.00 | 1 538 592.00 | 1 248 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 930.00 | 1 478.00 | 3 673 452.00 | 1 253 415.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 868 767.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772.00 | 868 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 203 539.00 | 1 198 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 638.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 275.00 | 6 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 469 913.00 | 54 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 452.00 | 1 253 415.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 913.00 | 54 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 219.00 | |||
FQ Autres produits | 33 468.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 468.00 | 99 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 893.00 | 158 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 5 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 729.00 | |||
GE Autres charges | 9 771.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 144.00 | 167 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 324.00 | -68 004.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 73.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 731.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 822.00 | 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 553.00 | 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105.00 | 3 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105.00 | 3 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 448.00 | -3 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 772.00 | -71 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 860.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 860.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940 139.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 021.00 | 1 199 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 249.00 | 330 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 772.00 | 868 767.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 572.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 836.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 501.00 | 2 128 836.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 836.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 136 338.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 23 000.00 | 8 220.00 | 14 780.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 822.00 | 1 478.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 822.00 | 1 478.00 | |
UG ‐ Financières | 822.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
VB T. V. A. | 312 160.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 206 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 615.00 | 1 526 615.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 638.00 | 617 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 275.00 | 1 852 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 913.00 | 2 469 913.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 638.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 785.00 | |||