S.E SIRECH HOSTIER
Dépôt
| Dénomination | S.E SIRECH HOSTIER |
| Siren | 491710836 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16575 |
| Numéro de Gestion | 2006B02843 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33360 LATRESNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 540.00 | 24 002.00 | 29 538.00 | 27 640.00 |
AH Fonds commercial | 164 940.00 | 164 940.00 | 164 940.00 | |
AP Constructions | 246 004.00 | 201 571.00 | 44 432.00 | 60 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 765.00 | 342 255.00 | 139 510.00 | 88 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 789.00 | 110 491.00 | 13 297.00 | 18 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 356.00 | |||
CU Autres participations | 462 881.00 | 462 881.00 | 362 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 586.00 | 40 586.00 | 39 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 573 507.00 | 678 321.00 | 895 186.00 | 767 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 302.00 | 239 302.00 | 227 298.00 | |
BN En cours de production de biens | 280 931.00 | 2 284.00 | 278 646.00 | 509 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 005.00 | 26 729.00 | 1 972 275.00 | 1 960 166.00 |
BZ Autres créances | 829 175.00 | 829 175.00 | 585 848.00 | |
CF Disponibilités | 676 219.00 | 676 219.00 | 169 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 606.00 | 42 606.00 | 38 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 067 239.00 | 29 014.00 | 4 038 225.00 | 3 490 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 746.00 | 707 335.00 | 4 933 411.00 | 4 258 048.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 689 978.00 | 525 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 765.00 | 214 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 362 743.00 | 1 399 978.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 841.00 | 42 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 841.00 | 42 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 288.00 | 144 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 240.00 | 985 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 676.00 | 1 355 318.00 | ||
EA Autres dettes | 6 477.00 | 4 377.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 174.00 | 326 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 548 826.00 | 2 816 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 411.00 | 4 258 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 194.00 | 2 816 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 642.00 | 20 642.00 | 22 828.00 | |
FG Production vendue services | 8 019 246.00 | 717 081.00 | 8 736 328.00 | 7 948 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 889.00 | 717 081.00 | 8 756 970.00 | 7 971 378.00 |
FM Production stockée | -244 235.00 | 201 294.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 143.00 | 37 171.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 077.00 | 31 226.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 178.00 | 279 290.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 20 025.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 754 149.00 | 8 540 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 629 320.00 | 1 352 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 004.00 | -3 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 246 918.00 | 3 287 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 676.00 | 173 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 700 221.00 | 2 495 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 061 559.00 | 1 041 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 898.00 | 68 758.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 701.00 | 16 001.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 841.00 | 42 037.00 | ||
GE Autres charges | 213.00 | 57 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 939 346.00 | 8 530 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 197.00 | 9 662.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 188 803.00 | 186 753.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 649.00 | 1 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 190 452.00 | 188 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 266.00 | 4 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 266.00 | 4 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 184 185.00 | 184 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 011.00 | 193 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 447.00 | 10 728.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 815.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 447.00 | 21 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 970.00 | 5 595.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 970.00 | 5 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 477.00 | 15 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 300.00 | -4 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 048.00 | 8 750 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 283.00 | 8 536 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 765.00 | 214 362.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 093.00 | 59 013.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 138.00 | 166 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 173.00 | 29 368.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 289.00 | 126 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 328.00 | 104 073.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 790.00 | 259 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 061.00 | 218 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 759.00 | 851 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | 503 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 753.00 | 1 573 507.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 592.00 | 1 410.00 | 24 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 600.00 | 88 488.00 | 2 769.00 | 654 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 192.00 | 89 898.00 | 2 769.00 | 678 321.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 842.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 038.00 | 21 842.00 | 42 038.00 | 21 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 002.00 | 2 285.00 | 16 002.00 | 2 285.00 |
6T Sur comptes clients | 19 313.00 | 7 416.00 | 26 729.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 315.00 | 9 701.00 | 16 002.00 | 29 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 353.00 | 31 543.00 | 58 040.00 | 50 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 543.00 | 58 040.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 586.00 | 40 586.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 989.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 961 016.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 109.00 | |||
VB T. V. A. | 142 904.00 | |||
VP Divers | 15 025.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 808.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 606.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 373.00 | 2 870 786.00 | 40 586.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 289.00 | 127 657.00 | 388 632.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 240.00 | 1 334 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 531 583.00 | 531 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 328.00 | 442 328.00 | ||
VW T.V.A. | 554 629.00 | 554 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 136.00 | 16 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 144 174.00 | 144 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 826.00 | 3 160 194.00 | 388 632.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 063.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||