S.E SIRECH HOSTIER
Dépôt
| Dénomination | S.E SIRECH HOSTIER |
| Siren | 491710836 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30394 |
| Numéro de Gestion | 2006B02843 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33360 Latresne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 535.00 | 25 729.00 | 26 806.00 | 30 906.00 |
AH Fonds commercial | 164 940.00 | 164 940.00 | 164 940.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 049.00 | 44 049.00 | 44 049.00 | |
AP Constructions | 328 370.00 | 267 924.00 | 60 445.00 | 81 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 703.00 | 608 073.00 | 193 630.00 | 268 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 662.00 | 135 457.00 | 6 206.00 | 12 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 343.00 | |||
CU Autres participations | 598 293.00 | 598 293.00 | 598 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 192.00 | 43 192.00 | 42 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 174 744.00 | 1 037 183.00 | 1 137 561.00 | 1 249 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 651.00 | 235 651.00 | 243 593.00 | |
BN En cours de production de biens | 364 158.00 | 37 306.00 | 326 852.00 | 446 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 087.00 | 68 516.00 | 2 196 571.00 | 2 014 406.00 |
BZ Autres créances | 1 210 715.00 | 1 210 715.00 | 872 934.00 | |
CF Disponibilités | 441 642.00 | 441 642.00 | 475 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 495.00 | 59 495.00 | 64 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 576 748.00 | 105 822.00 | 4 470 927.00 | 4 117 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 492.00 | 1 143 004.00 | 5 608 488.00 | 5 367 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 194 180.00 | 1 194 180.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 899.00 | 71 614.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 854.00 | 3 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 294.00 | 85 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 369 077.00 | 1 360 783.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 017.00 | 49 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 017.00 | 89 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 610.00 | 649 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 651.00 | 232 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 576.00 | 1 272 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 816.00 | 1 439 215.00 | ||
EA Autres dettes | 699 212.00 | 118 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 528.00 | 204 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 154 394.00 | 3 916 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 488.00 | 5 367 117.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 315 651.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 124.00 | 11 124.00 | 11 742.00 | |
FG Production vendue services | 7 461 135.00 | 7 461 135.00 | 9 059 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 472 260.00 | 7 472 260.00 | 9 070 846.00 | |
FM Production stockée | -151 554.00 | 273 695.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 333.00 | 24 361.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 375.00 | 5 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 258.00 | 175 063.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 680.00 | 9 549 591.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 301.00 | 65 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 128 130.00 | 1 726 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 942.00 | -36 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 641 073.00 | 3 755 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 044.00 | 169 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 485 621.00 | 2 627 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 985 013.00 | 1 063 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 844.00 | 133 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 306.00 | 69 066.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 287.00 | 30 970.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 688 577.00 | 9 605 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 898.00 | -55 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 178 702.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 627.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 183 329.00 | 138 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 352.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 352.00 | 10 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 170 977.00 | 127 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 079.00 | 71 777.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 339.00 | 10 630.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 839.00 | 36 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 623.00 | 19 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | 22 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 215.00 | 13 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 798 847.00 | 9 724 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710 553.00 | 9 638 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 294.00 | 85 719.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 729.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 693.00 | 50 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 077.00 | 438.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 500.00 | 438.00 | 50 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 261 524.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 034.00 | 1 271 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 641 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 270.00 | 2 174 744.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 834.00 | 4 100.00 | 9 205.00 | 25 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 401.00 | 152 744.00 | 1 691.00 | 1 011 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 235.00 | 156 844.00 | 10 896.00 | 1 037 183.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 017.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 700.00 | 26 287.00 | 30 970.00 | 85 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 066.00 | 37 306.00 | 69 066.00 | 37 306.00 |
6T Sur comptes clients | 68 516.00 | 68 516.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 582.00 | 37 306.00 | 69 066.00 | 105 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 282.00 | 63 592.00 | 100 036.00 | 190 838.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 192.00 | 43 192.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 252.00 | 79 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 185 835.00 | 2 185 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VB T. V. A. | 61 508.00 | 61 508.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 726 723.00 | 726 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 442.00 | 409 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 495.00 | 59 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 489.00 | 3 456 045.00 | 122 444.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 910.00 | 214 266.00 | 351 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 576.00 | 771 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496 746.00 | 496 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 169.00 | 557 169.00 | ||
VW T.V.A. | 399 858.00 | 399 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 315 651.00 | 315 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 212.00 | 699 212.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 336 528.00 | 336 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 394.00 | 3 802 749.00 | 351 645.00 | |