TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT |
| Siren | 491909446 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38964 |
| Numéro de Gestion | 2006B17879 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 514.00 | 271 618.00 | 321 896.00 | 66 929.00 |
AH Fonds commercial | 562 803.00 | 562 803.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 032.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 096.00 | 556 877.00 | 613 220.00 | 582 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 292.00 | 400 292.00 | 732.00 | |
CU Autres participations | 3 429 932.00 | 3 429 932.00 | 2 465 882.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 745 477.00 | 12 745 477.00 | 12 689 208.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 714 837.00 | 129 022.00 | 585 816.00 | 658 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 828.00 | 87 828.00 | 30 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 704 778.00 | 957 516.00 | 18 747 262.00 | 16 925 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 651.00 | 416 651.00 | 76 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 251 096.00 | 18 251 096.00 | 6 633 265.00 | |
BZ Autres créances | 1 060 314.00 | 1 060 314.00 | 780 157.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 744 391.00 | 9 744 391.00 | 7 816 005.00 | |
CF Disponibilités | 17 752 300.00 | 17 752 300.00 | 14 946 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 655 710.00 | 2 655 710.00 | 1 306 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 880 462.00 | 49 880 462.00 | 31 559 001.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 575 104.00 | 575 104.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 160 344.00 | 957 516.00 | 69 202 828.00 | 48 484 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 528 900.00 | 2 528 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 143 291.00 | 25 143 291.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 890.00 | 238 550.00 | ||
DG Autres réserves | 819 064.00 | 819 064.00 | ||
DH Report à nouveau | 647 908.00 | 630 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099 023.00 | 1 827 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 491 075.00 | 31 187 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 575 104.00 | 297 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 232 336.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 807 440.00 | 297 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 60.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 265 852.00 | 9 271 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474 581.00 | 6 941 210.00 | ||
EA Autres dettes | 3 597 321.00 | 446 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 357.00 | 340 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 854 431.00 | 16 999 834.00 | ||
ED (V) | 49 882.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 202 828.00 | 48 484 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 58 416 947.00 | 10 265 586.00 | 68 682 533.00 | 53 146 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 416 947.00 | 10 265 586.00 | 68 682 533.00 | 53 146 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 779.00 | 11 432.00 | ||
FQ Autres produits | 10 999.00 | 1 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 993 311.00 | 53 159 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 573 942.00 | 32 473 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115 472.00 | 1 416 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 344 890.00 | 10 643 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 854 600.00 | 4 619 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 030.00 | 170 581.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 336.00 | 297 000.00 | ||
GE Autres charges | 802 154.00 | 50 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 281 424.00 | 49 671 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 711 887.00 | 3 487 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 222 524.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 214 480.00 | 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 014.00 | 67 284.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 307.00 | 58 767.00 | ||
GN Différences positives de change | 123 669.00 | 61 976.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 530 851.00 | 16 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 125 845.00 | 204 870.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 576 592.00 | 7 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42.00 | 21.00 | ||
GS Différences négatives de change | 229 063.00 | 65 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 805 697.00 | 72 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 320 148.00 | 132 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 032 035.00 | 3 620 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 179.00 | 223 422.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 179.00 | 223 422.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 572.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 004.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 576.00 | 30 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 397.00 | 193 054.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665 615.00 | 1 985 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 201 334.00 | 53 587 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 102 312.00 | 51 760 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099 023.00 | 1 827 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 355.00 | 1 005 993.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 298.00 | 600 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 978 672.00 | 1 210 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 530 325.00 | 2 817 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 032.00 | 1 156 317.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 1 570 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 518.00 | 189 831.00 | 16 978 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 282.00 | 189 831.00 | 19 704 778.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 394.00 | 188 224.00 | 271 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 070.00 | 169 806.00 | 556 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 464.00 | 358 030.00 | 828 494.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 575 104.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 232 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 000.00 | 807 440.00 | 297 000.00 | 807 440.00 |
060 Stock marchandises | 1 344 570.00 | 14 880.00 | 69 220.00 | 129 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 385.00 | 7 385.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 842.00 | 1 488.00 | 14 307.00 | 129 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 842.00 | 808 928.00 | 311 307.00 | 936 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 336.00 | 297 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 576 592.00 | 14 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 745 477.00 | 1 274 577.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 87 828.00 | 29 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 251 096.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | |||
VB T. V. A. | 427 649.00 | |||
VP Divers | 18 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 433.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 655 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 800 424.00 | 34 742 188.00 | 58 236.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265 852.00 | 15 265 852.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 029 861.00 | 7 029 861.00 | ||
VW T.V.A. | 3 327 550.00 | 3 327 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 185.00 | 559 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 557 985.00 | 557 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597 321.00 | 3 597 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 515 357.00 | 515 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 853 111.00 | 30 853 111.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||