TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT |
| Siren | 491909446 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37444 |
| Numéro de Gestion | 2006B17879 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 908.00 | 147 061.00 | 170 847.00 | 7 634.00 |
AH Fonds commercial | 562 803.00 | 503 392.00 | 59 411.00 | 133 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691 772.00 | 1 464 675.00 | 2 227 097.00 | 1 910 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 634.00 | 260 634.00 | ||
CU Autres participations | 4 732 842.00 | 1.00 | 4 732 841.00 | 4 679 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 091.00 | 4 091.00 | 287.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 468 026.00 | 1 092 292.00 | 3 375 735.00 | 3 972 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137 196.00 | 1 137 196.00 | 1 153 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 175 272.00 | 3 207 421.00 | 11 967 852.00 | 11 858 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 161.00 | 438 161.00 | 190 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 317 950.00 | 105 950.00 | 40 212 000.00 | 37 491 221.00 |
BZ Autres créances | 897 347.00 | 897 347.00 | 1 966 322.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 705 782.00 | 9 705 783.00 | 9 746 426.00 | |
CF Disponibilités | 47 268 255.00 | 47 268 255.00 | 35 007 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 758 711.00 | 5 758 711.00 | 5 130 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 104 386 206.00 | 105 949.00 | 104 280 257.00 | 89 532 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 052 889.00 | 1 052 889.00 | 260 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 614 367.00 | 3 313 370.00 | 117 300 997.00 | 101 651 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 528 900.00 | 2 528 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 143 291.00 | 25 143 291.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | -2 102.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 252 890.00 | 252 890.00 | ||
DG Autres réserves | 819 064.00 | 819 064.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 063 518.00 | -2 667 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 928 917.00 | 17 104 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 609 543.00 | 43 179 596.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 422 889.00 | 287 551.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 726 933.00 | 1 419 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 149 821.00 | 1 707 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 2 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 657 087.00 | 19 064 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 944 276.00 | 18 144 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 848.00 | 2 377 938.00 | ||
EA Autres dettes | 21 717 040.00 | 16 117 357.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 176.00 | 397 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 624 292.00 | 56 104 508.00 | ||
ED (V) | 1 917 341.00 | 660 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 300 997.00 | 101 651 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 104 792 061.00 | 52 220 087.00 | 157 012 147.00 | 131 261 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 792 061.00 | 52 220 087.00 | 157 012 147.00 | 131 261 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 972.00 | 14 326.00 | ||
FQ Autres produits | 671 452.00 | 245 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157 688 572.00 | 131 520 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 611 772.00 | 69 356 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 953 901.00 | 3 759 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 935 667.00 | 27 134 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 246 462.00 | 11 012 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 551 667.00 | 1 251 028.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 687 473.00 | 2 010 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 356 942.00 | 114 550 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 331 630.00 | 16 970 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 914 242.00 | 10 091 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 814 545.00 | 824 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -900 303.00 | 9 266 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 431 327.00 | 26 237 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 201.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 303.00 | 16 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 898.00 | -16 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 740 308.00 | 9 116 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 851 014.00 | 141 611 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 922 097.00 | 124 506 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 928 917.00 | 17 104 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 126.00 | 167 585.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 791.00 | 566 789.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 917.00 | 734 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 173.00 | 3 952 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 173.00 | 4 833 117.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 650.00 | 78 803.00 | 650 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 178.00 | 140 847.00 | 355 351.00 | 1 464 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 828.00 | 219 650.00 | 355 351.00 | 2 115 128.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 370 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 052 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 551.00 | 1 135 337.00 | 1 135 337.00 | 1 422 889.00 |
06 aucun libellé | 418 923.00 | 1 265 225.00 | 591 856.00 | 1 092 292.00 |
6T Sur comptes clients | 110 922.00 | 4 972.00 | 105 950.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528 143.00 | 1 265 225.00 | 596 828.00 | 1 198 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 694.00 | 2 400 562.00 | 1 727 193.00 | 2 621 132.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 091.00 | 4 091.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 137 196.00 | 29 592.00 | 1 107 604.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 317 950.00 | 40 317 950.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80 261.00 | 80 261.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 886.00 | 32 886.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525 243.00 | 525 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 958.00 | 258 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 758 711.00 | 1 193 291.00 | 4 565 420.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 115 296.00 | 48 115 296.00 | 5 673 024.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 657 087.00 | 18 657 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999 593.00 | 11 999 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008 941.00 | 6 008 941.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 708 260.00 | 708 260.00 | ||
VW T.V.A. | 849 529.00 | 849 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377 953.00 | 1 377 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 848.00 | 1 437 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 699 569.00 | 19 699 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 471.00 | 2 017 471.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 867 176.00 | 867 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 624 292.00 | 43 924 723.00 | 19 699 569.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | |||