SEOLIS
Dépôt
| Dénomination | SEOLIS |
| Siren | 492041066 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3871 |
| Numéro de Gestion | 2006B00297 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229 287.00 | 6 252 173.00 | 977 113.00 | 1 421 166.00 |
AN Terrains | 1 549 559.00 | 139 381.00 | 1 410 177.00 | 1 435 501.00 |
AP Constructions | 8 022 735.00 | 2 095 121.00 | 5 927 614.00 | 7 551 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 494.00 | 1 089 855.00 | 580 639.00 | 625 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 332 614.00 | 4 968 920.00 | 6 363 694.00 | 7 013 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 402 430.00 | 1 402 430.00 | 300 660.00 | |
CU Autres participations | 54 064 088.00 | 64 088.00 | 54 000 000.00 | 53 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 209 397.00 | 5 209 397.00 | 5 340 498.00 | |
BF Prêts | 58 522.00 | 58 522.00 | 184 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 738 119.00 | 1 738 119.00 | 1 709 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 277 244.00 | 14 609 539.00 | 77 667 705.00 | 79 032 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 163 146.00 | 105 569.00 | 3 057 577.00 | 3 125 168.00 |
BN En cours de production de biens | 400 706.00 | 400 706.00 | 6 342 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 369 829.00 | 4 369 829.00 | 6 639 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 674 284.00 | 2 271 792.00 | 60 402 492.00 | 62 564 278.00 |
BZ Autres créances | 51 263 476.00 | 651 866.00 | 50 611 610.00 | 32 578 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 280 000.00 | 25 280 000.00 | 34 476 827.00 | |
CF Disponibilités | 9 488 364.00 | 9 488 364.00 | 13 078 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 593 960.00 | 1 593 960.00 | 1 830 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 158 233 765.00 | 3 029 227.00 | 155 204 538.00 | 160 636 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 511 009.00 | 17 638 766.00 | 232 872 243.00 | 239 669 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 116 000.00 | 72 116 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 893 720.00 | 1 678 226.00 | ||
DG Autres réserves | 22 131 958.00 | 22 131 958.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 848 716.00 | 9 754 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711 079.00 | 4 309 870.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 267.00 | 103 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 261.00 | |||
DL TOTAL (I) | 112 747 739.00 | 110 102 870.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 44 059.00 | 114 059.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 543 385.00 | 1 585 180.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 587 444.00 | 1 699 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 735 739.00 | 1 331 840.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 821 240.00 | 5 004 393.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 556 979.00 | 6 336 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 477 697.00 | 14 702 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 068.00 | 134 103.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 724 286.00 | 25 513 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 408 712.00 | 44 939 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 475 649.00 | 33 896 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 490.00 | 249 352.00 | ||
EA Autres dettes | 546 397.00 | 5 420.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 551 782.00 | 2 090 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 980 081.00 | 121 530 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 872 243.00 | 239 669 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 152 613 228.00 | 152 613 228.00 | 134 758 734.00 | |
FD Production vendue biens | 324 207.00 | 324 207.00 | 154 171.00 | |
FG Production vendue services | 17 848 708.00 | 17 848 708.00 | 56 815 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 786 144.00 | 170 786 144.00 | 191 727 947.00 | |
FM Production stockée | 75 618.00 | -2 415 553.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 287.00 | 53 349.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 907.00 | 2 280 145.00 | ||
FQ Autres produits | 344 013.00 | 649 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 173 427 968.00 | 192 295 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 829 944.00 | 118 272 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 650 413.00 | 3 945 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 781.00 | 12 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 049 507.00 | 36 864 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171 441.00 | 1 812 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 366 933.00 | 13 989 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 161 266.00 | 8 859 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 359 515.00 | 2 060 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 812 682.00 | 833 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | 1 346 528.00 | ||
GE Autres charges | 720 299.00 | 859 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 170 238 782.00 | 188 855 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 189 186.00 | 3 439 831.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 806.00 | 6 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 768 384.00 | 1 361 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 770 189.00 | 1 368 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 263 546.00 | 660 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263 546.00 | 660 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 506 644.00 | 707 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 695 830.00 | 4 147 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 657.00 | 5 834 892.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 385.00 | 107 039.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935 667.00 | 13 153.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 708.00 | 5 955 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 654.00 | 30 812.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 403.00 | 4 355.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 023.00 | 1 362 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 081.00 | 1 397 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 628.00 | 4 557 311.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 657.00 | 1 010 069.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 743 722.00 | 3 384 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 268 866.00 | 199 618 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 557 787.00 | 195 308 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711 079.00 | 4 309 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 482 476.00 | 326 961.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 272 841.00 | 1 758 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 747 995.00 | 677 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 503 313.00 | 2 763 486.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 151.00 | 7 229 286.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053 651.00 | 23 977 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 754.00 | 61 070 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 989 556.00 | 92 277 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061 310.00 | 673 316.00 | 1 482 454.00 | 6 252 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 345 363.00 | 735 270.00 | 5 787 356.00 | 8 293 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 406 673.00 | 1 408 587.00 | 7 269 810.00 | 14 545 450.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 9 261.00 | 9 261.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 466 053.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 15 435.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 254 251.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 821 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 336 233.00 | 38 554.00 | 2 817 808.00 | 3 556 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 64 088.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 137 759.00 | 13 882.00 | 46 072.00 | 105 569.00 |
6T Sur comptes clients | 2 701 483.00 | 798 801.00 | 1 228 491.00 | 2 271 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 651 866.00 | 651 866.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555 196.00 | 812 683.00 | 1 274 563.00 | 3 093 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900 690.00 | 851 237.00 | 4 101 632.00 | 6 650 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 829 682.00 | 1 096 814.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 554.00 | 935 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 209 397.00 | 5 209 397.00 | ||
UP Prêts | 58 521.00 | 58 521.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 738 119.00 | 1 738 119.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 452 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 60 221 302.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126 813.00 | |||
VB T. V. A. | 2 962 999.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 827 722.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 768 520.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 420.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 593 959.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 537 758.00 | 122 537 758.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 477 697.00 | 4 605 951.00 | 8 871 746.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 874.00 | 117 874.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 408 711.00 | 47 408 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209 486.00 | 3 209 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201 217.00 | 2 201 217.00 | ||
VW T.V.A. | 8 447 727.00 | 8 447 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617 217.00 | 9 617 217.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 490.00 | 82 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 595 193.00 | 1 595 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 396.00 | 546 396.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 551 781.00 | 2 551 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 255 794.00 | 80 384 048.00 | 8 871 746.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856 596.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | |||