RAILMAT
Dépôt
| Dénomination | RAILMAT |
| Siren | 492081625 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1375 |
| Numéro de Gestion | 2006B00763 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13130 Berre-l'Etang |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 723 475.00 | 145 980.00 | 577 495.00 | |
AN Terrains | 24 326.00 | 16 568.00 | 7 758.00 | |
AP Constructions | 7 441.00 | 4 694.00 | 2 747.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 191.00 | 1 185 525.00 | 959 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 205.00 | 57 835.00 | 8 371.00 | |
CU Autres participations | 9 450.00 | 9 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 924.00 | 50 924.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 027 312.00 | 1 410 902.00 | 1 616 411.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 146.00 | 721 146.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 630 921.00 | 948.00 | 3 629 973.00 | |
BZ Autres créances | 622 224.00 | 622 224.00 | ||
CF Disponibilités | 280 567.00 | 280 567.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 949 329.00 | 949 329.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 204 187.00 | 948.00 | 6 203 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 499.00 | 1 411 850.00 | 7 819 650.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 142.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | |||
DG Autres réserves | 370 952.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 572.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 224 544.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 089.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 181.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 368.00 | |||
EA Autres dettes | 580 469.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 595 106.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 650.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 999.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 584.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 474 779.00 | 8 474 779.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 474 779.00 | 8 474 779.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 295.00 | |||
FQ Autres produits | 10 787.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 583 862.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 629.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 613.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 002 563.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 264.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 117 207.00 | |||
FZ Charges sociales | 474 158.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 422 723.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948.00 | |||
GE Autres charges | 69 063.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 107 943.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 919.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 38 200.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 124.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 896.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 132 896.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 772.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 382 146.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 186.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 186.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 769.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 760.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 574.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 171.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 599.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 572.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 088 934.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 285.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 547.00 | 87 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 450.00 | 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 773.00 | 88 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 723 775.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 033.00 | 2 243 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 033.00 | 3 027 312.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 145 980.00 | 146 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 133.00 | 276 743.00 | 366 254.00 | 1 264 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 433.00 | 422 723.00 | 366 254.00 | 1 410 902.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 020.00 | 948.00 | 17 020.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 020.00 | 948.00 | 242 020.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 020.00 | 948.00 | 242 020.00 | 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 225 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 924.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 629 784.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 472.00 | |||
VB T. V. A. | 556 143.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 064.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 949 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 397.00 | 5 201 336.00 | 52 061.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 089.00 | 1 113 982.00 | 643 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 181.00 | 2 829 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 396.00 | 62 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 173.00 | 112 173.00 | ||
VW T.V.A. | 244 337.00 | 244 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 469.00 | 580 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 106.00 | 4 951 999.00 | 643 107.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 651.00 | |||