CLINIQUE DE MONTEVRAIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE MONTEVRAIN |
| Siren | 492139027 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 853 |
| Numéro de Gestion | 2012B00556 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 895.00 | 189 749.00 | 3 145.00 | 6 322.00 |
AP Constructions | 55 327.00 | 4 595.00 | 50 732.00 | 37 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 374.00 | 674 466.00 | 263 908.00 | 312 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 026.00 | 874 989.00 | 491 037.00 | 533 005.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 42 851.00 | 42 851.00 | 30 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 596 472.00 | 1 743 799.00 | 852 673.00 | 920 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 590.00 | 45 590.00 | 45 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | 2 461.00 | 5 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 073.00 | 30 729.00 | 460 344.00 | 634 085.00 |
BZ Autres créances | 1 479 614.00 | 1 479 614.00 | 1 613 266.00 | |
CF Disponibilités | 409 346.00 | 409 346.00 | 355 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 323 248.00 | 323 248.00 | 345 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 751 332.00 | 30 729.00 | 2 720 603.00 | 2 999 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 804.00 | 1 774 528.00 | 3 573 276.00 | 3 920 144.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 150.00 | 161 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 397 598.00 | 406 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 099.00 | 1 390 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 898 847.00 | 2 112 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 440.00 | 468 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 511.00 | 1 116 518.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 560.00 | 12 312.00 | ||
EA Autres dettes | 106 867.00 | 208 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 634 429.00 | 1 807 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 276.00 | 3 920 144.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 044 652.00 | 11 044 652.00 | 10 935 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 044 652.00 | 11 044 652.00 | 10 935 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 203.00 | 83 089.00 | ||
FQ Autres produits | 4 335.00 | 30 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 130 191.00 | 11 063 892.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 232.00 | 151 845.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 190.00 | -1 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 812 442.00 | 3 625 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 565 197.00 | 613 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 071 416.00 | 2 833 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 383 330.00 | 1 211 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 909.00 | 381 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 729.00 | 21 568.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 307.00 | 5 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 430 746.00 | 8 842 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 699 445.00 | 2 221 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 298.00 | 7 068.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 298.00 | 7 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 136.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 298.00 | 6 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 706 743.00 | 2 228 601.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 170.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 170.00 | -39.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 976.00 | 265 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 332 838.00 | 572 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 150 659.00 | 11 070 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 964 560.00 | 9 680 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 099.00 | 1 390 866.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 092.00 | 14 803.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 121.00 | 194 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 415.00 | 12 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 627.00 | 221 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 727.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 596 472.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 770.00 | 17 980.00 | 189 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 121.00 | 271 930.00 | 1 554 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 890.00 | 289 909.00 | 1 743 799.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 568.00 | 30 729.00 | 21 568.00 | 30 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 568.00 | 30 729.00 | 21 568.00 | 30 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 568.00 | 70 729.00 | 21 568.00 | 70 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 729.00 | 21 568.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 42 851.00 | 42 851.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 729.00 | |||
UX Autres créances clients | 460 344.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 344 517.00 | |||
VP Divers | 112 221.00 | |||
VC Groupe et associés | 978 688.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 323 248.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 786.00 | 2 336 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 440.00 | 435 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 490 658.00 | 490 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 054.00 | 426 054.00 | ||
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 930.00 | 144 930.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 867.00 | 106 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 378.00 | 1 631 378.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||