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DISTRIBUTION POITOU-CHARENTES

Dépôt

DénominationDISTRIBUTION POITOU-CHARENTES
Siren492396411
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt5439
Numéro de Gestion2006B40207
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17700 Surgères
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 416.00 40.00 376.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 19 943.00 9 801.00 10 141.00 6 229.00
AT Autres immobilisations corporelles 828 982.00 544 611.00 284 371.00 198 947.00
BH Autres immobilisations financières 26 239.00 26 239.00 26 239.00
BJ TOTAL (I) 875 580.00 554 452.00 321 128.00 231 415.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 846.00 1 846.00 234.00
BT Marchandises 280 241.00 6 904.00 273 337.00 208 978.00
BX Clients et comptes rattachés 3 275.00 3 275.00 9 392.00
BZ Autres créances 83 530.00 83 530.00 167 748.00
CF Disponibilités 32 367.00 32 367.00 25 146.00
CH Charges constatées d’avance 2 204.00 2 204.00 1 222.00
CJ TOTAL (II) 403 463.00 6 904.00 396 559.00 412 720.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 279 043.00 561 356.00 717 686.00 644 135.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DF Réserves réglementées (1) 125 138.00
DH Report à nouveau -11 624.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -276 356.00 -192 233.00
DL TOTAL (I) -142 968.00 -195 607.00
DQ Provisions pour charges 2 737.00 5 977.00
DR TOTAL (IV) 2 737.00 5 977.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 272 893.00 324 753.00
DY Dettes fiscales et sociales 63 078.00 69 722.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 203.00 26.00
EA Autres dettes 516 744.00 439 263.00
EC TOTAL (IV) 857 918.00 833 765.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 717 686.00 644 135.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 549 704.00 3 549 704.00 3 667 808.00
FG Production vendue services 4 524.00 4 524.00 3 022.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 554 228.00 3 554 228.00 3 670 830.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35 886.00 11 239.00
FQ Autres produits 1 557.00 9 024.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 591 670.00 3 691 093.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 065 790.00 3 076 179.00
FT Variation de stock (marchandises) -65 175.00 -26 430.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 612.00 -234.00
FW Autres achats et charges externes 517 915.00 477 371.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 210.00 20 196.00
FY Salaires et traitements 190 178.00 204 622.00
FZ Charges sociales 73 589.00 72 650.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 461.00 30 670.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 904.00 9 112.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 737.00 5 977.00
GE Autres charges 5 147.00 10 372.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 844 143.00 3 880 483.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -252 473.00 -189 390.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 291.00
GP Total des produits financiers (V) 291.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 211.00 2 834.00
GU Total des charges financières (VI) 4 211.00 2 834.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 211.00 -2 543.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -256 684.00 -191 933.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 53 563.00 86 548.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 53 563.00 86 548.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 592.00 3 300.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 53 563.00 86 548.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 75 156.00 89 848.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -21 592.00 -3 300.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 920.00 -3 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 645 234.00 3 777 932.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 921 590.00 3 970 165.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -276 356.00 -192 233.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 416.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 730 134.00 173 321.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 239.00
0G ACQUISITIONS Total Général 756 373.00 173 736.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 416.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 54 530.00 848 925.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 26 239.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 54 530.00 875 580.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40.00 40.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 524 958.00 30 421.00 966.00 554 412.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 524 958.00 30 461.00 966.00 554 452.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 2 737.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 977.00 2 737.00 5 977.00 2 737.00
6N Sur stocks et en cours 6 088.00 6 904.00 6 088.00 6 904.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 088.00 6 904.00 6 088.00 6 904.00
7C TOTAL GENERAL 12 065.00 9 641.00 12 065.00 9 641.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 641.00 12 065.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 26 239.00
VB T. V. A. 15 237.00
VP Divers 9 026.00
VC Groupe et associés 16 920.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45 622.00
VS Charges constatées d’avance 2 204.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 115 248.00 89 009.00 26 239.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 272 893.00 272 893.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 957.00 20 957.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38 927.00 38 927.00
VW T.V.A. 342.00 342.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 852.00 2 852.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 203.00 5 203.00
VI Groupe et associés 516 737.00 516 737.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7.00 7.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 857 918.00 857 918.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00