DISTRIBUTION POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBUTION POITOU-CHARENTES |
| Siren | 492396411 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5439 |
| Numéro de Gestion | 2006B40207 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17700 Surgères |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 40.00 | 376.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 943.00 | 9 801.00 | 10 141.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 982.00 | 544 611.00 | 284 371.00 | 198 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 239.00 | 26 239.00 | 26 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 875 580.00 | 554 452.00 | 321 128.00 | 231 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846.00 | 1 846.00 | 234.00 | |
BT Marchandises | 280 241.00 | 6 904.00 | 273 337.00 | 208 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | 9 392.00 | |
BZ Autres créances | 83 530.00 | 83 530.00 | 167 748.00 | |
CF Disponibilités | 32 367.00 | 32 367.00 | 25 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | 1 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 403 463.00 | 6 904.00 | 396 559.00 | 412 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 043.00 | 561 356.00 | 717 686.00 | 644 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 125 138.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 624.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 356.00 | -192 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | -142 968.00 | -195 607.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 737.00 | 5 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 737.00 | 5 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 893.00 | 324 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 078.00 | 69 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 203.00 | 26.00 | ||
EA Autres dettes | 516 744.00 | 439 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 857 918.00 | 833 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 686.00 | 644 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 549 704.00 | 3 549 704.00 | 3 667 808.00 | |
FG Production vendue services | 4 524.00 | 4 524.00 | 3 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 228.00 | 3 554 228.00 | 3 670 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 886.00 | 11 239.00 | ||
FQ Autres produits | 1 557.00 | 9 024.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 591 670.00 | 3 691 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 065 790.00 | 3 076 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 175.00 | -26 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 612.00 | -234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 517 915.00 | 477 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 210.00 | 20 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 178.00 | 204 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 589.00 | 72 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 461.00 | 30 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 904.00 | 9 112.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 737.00 | 5 977.00 | ||
GE Autres charges | 5 147.00 | 10 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 844 143.00 | 3 880 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 473.00 | -189 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 291.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 291.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 211.00 | 2 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 211.00 | 2 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 211.00 | -2 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -256 684.00 | -191 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 563.00 | 86 548.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 563.00 | 86 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 592.00 | 3 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 563.00 | 86 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 156.00 | 89 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 592.00 | -3 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -3 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 234.00 | 3 777 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 590.00 | 3 970 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 356.00 | -192 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 134.00 | 173 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 239.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 373.00 | 173 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 530.00 | 848 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 530.00 | 875 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 40.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 958.00 | 30 421.00 | 966.00 | 554 412.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 958.00 | 30 461.00 | 966.00 | 554 452.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 737.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 977.00 | 2 737.00 | 5 977.00 | 2 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 088.00 | 6 904.00 | 6 088.00 | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 088.00 | 6 904.00 | 6 088.00 | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 065.00 | 9 641.00 | 12 065.00 | 9 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 641.00 | 12 065.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 239.00 | |||
VB T. V. A. | 15 237.00 | |||
VP Divers | 9 026.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 248.00 | 89 009.00 | 26 239.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 893.00 | 272 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 957.00 | 20 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 927.00 | 38 927.00 | ||
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 516 737.00 | 516 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 918.00 | 857 918.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||