DISTRIBUTION POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBUTION POITOU-CHARENTES |
| Siren | 492396411 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 10873 |
| Numéro de Gestion | 2006B40207 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17700 Surgères |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 290.00 | 126.00 | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 551.00 | 16 819.00 | 25 732.00 | 20 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 277.00 | 628 041.00 | 220 236.00 | 248 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 239.00 | 26 239.00 | 26 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 917 483.00 | 645 149.00 | 272 334.00 | 296 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | 813.00 | 813.00 | |
BT Marchandises | 276 900.00 | 6 980.00 | 269 920.00 | 354 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | 10 348.00 | |
BZ Autres créances | 221 453.00 | 221 453.00 | 241 320.00 | |
CF Disponibilités | 26 733.00 | 26 733.00 | 26 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | 1 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 526 895.00 | 6 980.00 | 519 915.00 | 635 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 377.00 | 652 129.00 | 792 248.00 | 931 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -362 515.00 | -90 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 325.00 | -272 079.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 623.00 | 4 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | -842 966.00 | -349 459.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 361.00 | 12 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 361.00 | 12 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | 213 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 294.00 | 72 027.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259.00 | 3 458.00 | ||
EA Autres dettes | 1 357 202.00 | 978 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 623 853.00 | 1 268 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 248.00 | 931 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 470 677.00 | 2 470 677.00 | 3 364 569.00 | |
FG Production vendue services | 8 158.00 | 8 158.00 | 12 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 835.00 | 2 478 835.00 | 3 376 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 861.00 | 17 665.00 | ||
FQ Autres produits | 17 998.00 | 5 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 525 695.00 | 3 399 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 132 717.00 | 3 043 705.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 207.00 | -78 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 504 540.00 | 418 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 711.00 | 11 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 792.00 | 154 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 992.00 | 42 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 909.00 | 31 462.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 361.00 | 12 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 980.00 | 15 372.00 | ||
GE Autres charges | 20 451.00 | 6 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 018 660.00 | 3 657 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -492 966.00 | -257 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 237.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 237.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 169.00 | 6 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 169.00 | 6 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 933.00 | -6 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -499 898.00 | -264 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 621.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 84.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 4 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 855.00 | 4 120.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | 12 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | -7 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 392.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 969.00 | 3 404 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 293.00 | 3 676 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 325.00 | -272 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 724.00 | 10 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 239.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 379.00 | 10 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917 483.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 83.00 | 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 034.00 | 33 826.00 | 644 860.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 241.00 | 33 909.00 | 645 149.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 623.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 805.00 | 4 855.00 | 37.00 | 9 623.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 598.00 | 11 361.00 | 12 598.00 | 11 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 403.00 | 16 216.00 | 12 635.00 | 20 984.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 239.00 | 26 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | ||
VB T. V. A. | 53 774.00 | 53 774.00 | ||
VP Divers | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 055.00 | 160 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 688.00 | 222 449.00 | 26 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | 220 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 633.00 | 17 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 357 202.00 | 1 357 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 853.00 | 1 622 653.00 | 1 200.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||