COMPAGNIE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE OCEANE |
| Siren | 492497490 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4894 |
| Numéro de Gestion | 2007B00966 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 788.00 | 31 494.00 | 335 294.00 | 22 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 219.00 | 33 427.00 | 3 791.00 | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 522.00 | 104 520.00 | 42 002.00 | 6 603.00 |
BF Prêts | 263 902.00 | 263 902.00 | 223 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | 7 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 821 921.00 | 169 441.00 | 652 480.00 | 266 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 424.00 | 133 424.00 | 111 358.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 620.00 | 11 620.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 680 623.00 | 35 550.00 | 645 073.00 | 663 557.00 |
BZ Autres créances | 5 265 542.00 | 5 265 542.00 | 6 063 299.00 | |
CF Disponibilités | 87 512.00 | 87 512.00 | 132 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 740.00 | 178 740.00 | 69 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 357 460.00 | 35 550.00 | 6 321 910.00 | 7 040 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 381.00 | 204 991.00 | 6 974 390.00 | 7 306 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 219.00 | 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 280.00 | 926 326.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 132 832.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 203 332.00 | 1 245 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 149.00 | 4 937.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 349.00 | 61 965.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 499.00 | 66 902.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 928.00 | 8 897.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 858.00 | 908 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649 089.00 | 3 268 242.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 789.00 | |||
EA Autres dettes | 2 263.00 | 3 791.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850 632.00 | 1 805 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 675 559.00 | 5 994 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 390.00 | 7 306 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675 559.00 | 5 994 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 300 613.00 | 21 300 613.00 | 21 692 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 300 613.00 | 21 300 613.00 | 21 692 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 488 298.00 | 500 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 855.00 | 291 135.00 | ||
FQ Autres produits | 174 379.00 | 189 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 065 145.00 | 22 672 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 156 127.00 | 1 031 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 065.00 | -1 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 137 260.00 | 7 112 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199 838.00 | 2 149 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 443 208.00 | 9 160 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 119 282.00 | 2 040 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 269.00 | 14 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 706.00 | 5 886.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 613.00 | 7 568.00 | ||
GE Autres charges | 27 832.00 | 4 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 136 070.00 | 21 524 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 929 075.00 | 1 148 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 526.00 | 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 526.00 | 804.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 526.00 | 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 929 601.00 | 1 148 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 617.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 765.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 617.00 | 7 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 27 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 27 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | -19 821.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 675.00 | 200 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 086 288.00 | 22 681 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 335 008.00 | 21 755 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 280.00 | 926 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 794.00 | 332 994.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 880.00 | 43 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 693.00 | 40 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 367.00 | 416 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 183 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 271 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 010.00 | 821 921.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 20 229.00 | 31 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 317.00 | 10 040.00 | 12 410.00 | 137 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 582.00 | 30 269.00 | 12 410.00 | 169 441.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 236.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 263.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 902.00 | 40 613.00 | 12 017.00 | 95 499.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 167.00 | 3 706.00 | 323.00 | 35 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 767.00 | 3 706.00 | 923.00 | 35 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 669.00 | 44 319.00 | 12 940.00 | 131 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 319.00 | 12 940.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 263 902.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 501.00 | |||
UX Autres créances clients | 654 122.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | |||
VB T. V. A. | 191 634.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004.00 | |||
VP Divers | 152 649.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 869 974.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 248.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 178 740.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 297.00 | 6 132 395.00 | 263 902.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 858.00 | 1 032 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 257.00 | 1 097 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 699.00 | 939 699.00 | ||
VW T.V.A. | 503 482.00 | 503 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 651.00 | 108 651.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 789.00 | 132 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 850 632.00 | 1 850 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 559.00 | 5 675 559.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | |||