ACTIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ACTIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 492850557 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13456 |
| Numéro de Gestion | 2006B22136 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 5 721.00 | 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 17 656.00 | 4 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 611.00 | 22 611.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 51 094.00 | 23 377.00 | 27 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 978.00 | 399 978.00 | ||
BZ Autres créances | 62 801.00 | 62 801.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | 39.00 | ||
CF Disponibilités | 1 703 373.00 | 1 703 373.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 173 617.00 | 2 173 617.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 711.00 | 23 377.00 | 2 201 334.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 235 017.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 523.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 455 540.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 691.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 799.00 | |||
EA Autres dettes | 123 274.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 745 794.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 334.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 794.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 391 705.00 | 3 391 705.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 705.00 | 3 391 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 068.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 392 788.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 789 380.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 691.00 | |||
FY Salaires et traitements | 786 003.00 | |||
FZ Charges sociales | 347 643.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 008.00 | |||
GE Autres charges | 48 336.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 079 060.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 313 728.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 905.00 | |||
GN Différences positives de change | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 947.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 947.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 315 675.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 425 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 078.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 523.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 960.00 | 3 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 449.00 | 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 945.00 | 4 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 611.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 094.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 654.00 | 5 721.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 302.00 | 2 354.00 | 17 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 369.00 | 3 008.00 | 23 377.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 611.00 | |||
UX Autres créances clients | 399 978.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | |||
VB T. V. A. | 1 468.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 841.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 816.00 | 470 206.00 | 22 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 691.00 | 165 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 376.00 | 168 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 135.00 | 193 135.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 466.00 | 70 466.00 | ||
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 274.00 | 123 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 794.00 | 745 794.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 720 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 092.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 981.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 689.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 532.00 | |||
ST Autres comptes | 156 085.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 380.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 596.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 095.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 691.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 44 434.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 408.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||