D'HAHAN
Dépôt
| Dénomination | D'HAHAN |
| Siren | 492920145 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1273 |
| Numéro de Gestion | 2008B00069 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59880 SAINT-SAULVE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 367 535.00 | 1 263 424.00 | 1 104 111.00 | 1 171 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401 988.00 | 1 066 682.00 | 335 305.00 | 276 091.00 |
AN Terrains | 1 430 854.00 | 312 036.00 | 1 118 818.00 | 1 166 595.00 |
AP Constructions | 4 515 902.00 | 1 112 984.00 | 3 402 918.00 | 3 236 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 903 190.00 | 5 635 930.00 | 11 267 260.00 | 11 322 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 911.00 | 57 848.00 | 4 062.00 | 5 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 423.00 | 544 423.00 | 870 444.00 | |
BF Prêts | 9 154.00 | 9 154.00 | 4 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 237 877.00 | 9 451 517.00 | 17 786 360.00 | 18 053 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 272.00 | 107 000.00 | 586 272.00 | 560 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 699 757.00 | 327 600.00 | 3 372 157.00 | 2 965 286.00 |
BT Marchandises | 454 350.00 | 454 350.00 | 640 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 072.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 868 294.00 | 169 720.00 | 698 574.00 | 358 066.00 |
BZ Autres créances | 2 151 544.00 | 2 151 544.00 | 4 048 356.00 | |
CF Disponibilités | 1 332.00 | 1 332.00 | 3 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 037.00 | 153 037.00 | 207 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 021 586.00 | 604 320.00 | 7 417 266.00 | 8 904 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 259 463.00 | 10 055 837.00 | 25 203 626.00 | 26 958 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 462.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 574.00 | 23 962.00 | ||
DG Autres réserves | 605 090.00 | 422 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 533.00 | 192 240.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 516 866.00 | 552 866.00 | ||
DK Provisions réglementées | 533 157.00 | 584 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 267 220.00 | 6 276 328.00 | ||
DN Avances conditionnées | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
DO TOTAL (II) | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332 605.00 | 4 644 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 811.00 | 4 097 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 306.00 | 744 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787 586.00 | 5 516 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 621.00 | 1 321 014.00 | ||
EA Autres dettes | 705 145.00 | 4 325 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 903 073.00 | 20 648 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 203 626.00 | 26 958 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 528 879.00 | 1 488 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317 963.00 | 1 469 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 088 651.00 | 1 088 651.00 | 1 183 395.00 | |
FD Production vendue biens | 18 604 246.00 | 18 604 246.00 | 18 004 143.00 | |
FG Production vendue services | 96 026.00 | 96 026.00 | 110 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 788 924.00 | 19 788 924.00 | 19 297 957.00 | |
FM Production stockée | 278 475.00 | 443 812.00 | ||
FN Production immobilisée | 708 802.00 | 689 232.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 691.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 080.00 | 268 106.00 | ||
FQ Autres produits | 6 361.00 | -622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 946 641.00 | 20 700 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 262.00 | 600 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 117 074.00 | 52 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 474 958.00 | 5 662 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 580 039.00 | 6 583 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 585.00 | 260 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 756 620.00 | 1 617 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 870.00 | 674 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 644 823.00 | 1 618 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 747.00 | 53 820.00 | ||
GE Autres charges | 2 243 940.00 | 2 983 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 458 917.00 | 20 106 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 487 723.00 | 593 523.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 702.00 | 3 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 702.00 | 3 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 402 776.00 | 412 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 402 776.00 | 412 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -402 074.00 | -409 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 649.00 | 184 331.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 126.00 | 61 505.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 641.00 | 50 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 767.00 | 148 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 021.00 | 123 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 727.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 021.00 | 228 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 254.00 | -80 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 138.00 | -88 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 116 110.00 | 20 851 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 037 577.00 | 20 659 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 533.00 | 192 240.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 693.00 | 258 763.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 865.00 | 88 997.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 243 496.00 | 2 973 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108 887.00 | 275 470.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 748.00 | 189 852.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 532 039.00 | 1 250 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | 4 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 860 208.00 | 1 720 512.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 822.00 | 2 367 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 021.00 | 23 456 280.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 843.00 | 27 237 877.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937 135.00 | 326 289.00 | 1 263 424.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 487.00 | 130 807.00 | 1 069 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832 899.00 | 1 187 727.00 | 7 020 626.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708 521.00 | 1 644 823.00 | 9 353 344.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 533 157.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 584 797.00 | 51 641.00 | 533 157.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 172.00 | 98 172.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 505 461.00 | 21 250.00 | 92 111.00 | 434 600.00 |
6T Sur comptes clients | 76 327.00 | 94 497.00 | 1 104.00 | 169 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 960.00 | 115 747.00 | 93 215.00 | 702 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 757.00 | 115 747.00 | 144 855.00 | 1 235 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 747.00 | 93 215.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 641.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 154.00 | 9 154.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 692.00 | |||
UX Autres créances clients | 703 602.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 730.00 | |||
VB T. V. A. | 910 144.00 | |||
VP Divers | 30 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 311.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 337.00 | 3 182 337.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317 963.00 | 2 317 963.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 642.00 | 2 471 754.00 | 542 888.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 733.00 | 3 500 733.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787 586.00 | 6 787 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 294.00 | 288 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 075.00 | 193 075.00 | ||
VW T.V.A. | 647 168.00 | 647 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 083.00 | 475 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 078.00 | 142 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 145.00 | 705 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 071 767.00 | 17 528 879.00 | 542 888.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 506.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 54.00 | ||
