D'HAHAN
Dépôt
| Dénomination | D'HAHAN |
| Siren | 492920145 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5436 |
| Numéro de Gestion | 2008B00069 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59880 SAINT SAULVE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 450 533.00 | 2 093 281.00 | 357 253.00 | 784 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 344 870.00 | 1 207 349.00 | 137 521.00 | 237 537.00 |
AN Terrains | 1 581 419.00 | 389 651.00 | 1 191 768.00 | 1 086 892.00 |
AP Constructions | 4 650 070.00 | 1 449 001.00 | 3 201 069.00 | 3 277 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 455 672.00 | 7 333 961.00 | 12 121 712.00 | 11 848 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 037.00 | 66 800.00 | 8 237.00 | 10 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 346.00 | |||
BF Prêts | 24 850.00 | 24 850.00 | 16 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 585 744.00 | 12 542 654.00 | 17 043 090.00 | 17 531 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 138.00 | 245 793.00 | 326 345.00 | 441 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 977 187.00 | 1 613 853.00 | 1 363 333.00 | 1 272 989.00 |
BT Marchandises | 386 065.00 | 386 065.00 | 350 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 035.00 | 484 035.00 | 3 132 178.00 | |
BZ Autres créances | 4 269 822.00 | 4 269 822.00 | 3 140 360.00 | |
CF Disponibilités | 75 845.00 | 75 845.00 | 307 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 877.00 | 28 877.00 | 45 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 793 969.00 | 1 859 646.00 | 6 934 323.00 | 8 690 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 379 713.00 | 14 402 300.00 | 23 977 413.00 | 26 221 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 501.00 | 37 501.00 | ||
DG Autres réserves | 679 696.00 | 679 696.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 026 485.00 | -46 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 165.00 | -3 980 448.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 159 007.00 | 284 123.00 | ||
DK Provisions réglementées | 456 580.00 | 481 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 135.00 | 1 956 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 508 834.00 | 1 493 834.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 889.00 | 60 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 593 724.00 | 1 554 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 410.00 | 152 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 010.00 | 3 000 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 258.00 | 2 384 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 764.00 | 679 172.00 | ||
EA Autres dettes | 16 492 112.00 | 16 495 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 149 554.00 | 22 711 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 977 413.00 | 26 221 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 008.00 | 22 649 993.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 285.00 | 25 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 284 841.00 | 284 841.00 | 1 067 979.00 | |
FD Production vendue biens | 7 641 083.00 | 7 641 083.00 | 15 980 721.00 | |
FG Production vendue services | 53 856.00 | 53 856.00 | 170 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 979 779.00 | 7 979 779.00 | 17 219 327.00 | |
FM Production stockée | 209 232.00 | -421 352.00 | ||
FN Production immobilisée | 42 824.00 | 112 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 335.00 | 459 082.00 | ||
FQ Autres produits | -134 538.00 | 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 155 632.00 | 17 370 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 693.00 | -86 869.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 109 390.00 | 1 008 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 337 999.00 | 5 316 660.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 137.00 | 114 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 856 886.00 | 4 912 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 795.00 | 418 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 007 977.00 | 2 115 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 026.00 | 857 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 894 577.00 | 1 780 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 243.00 | 95 567.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 654.00 | 14 199.00 | ||
GE Autres charges | 10 045.00 | 1 100 311.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 196 422.00 | 17 647 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 040 790.00 | -277 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 456.00 | 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 456.00 | 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 195 129.00 | 571 040.00 | ||
GS Différences négatives de change | 198.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 195 129.00 | 571 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 673.00 | -571 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 235 463.00 | -848 507.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 157.00 | 601 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 116.00 | 52 533.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 626.00 | 51 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 899.00 | 706 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 117.00 | 258 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 806.00 | 528 451.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 678.00 | 3 035 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 601.00 | 3 822 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 702.00 | -3 116 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 334 987.00 | 18 076 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 152.00 | 22 057 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572 165.00 | -3 980 448.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 449.00 | 396 351.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 817.00 | 53 889.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 094 644.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367 535.00 | 82 998.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 938.00 | 24 906.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 014 452.00 | 1 017 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 873.00 | 8 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 810 799.00 | 1 133 653.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450 533.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 362.00 | 1 347 482.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 346.00 | 25 762 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 708.00 | 29 585 744.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582 722.00 | 510 559.00 | 2 093 281.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174 401.00 | 35 560.00 | 1 209 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376 989.00 | 717 136.00 | 9 094 125.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 134 111.00 | 1 263 255.00 | 12 397 367.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 456 580.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 481 207.00 | 24 626.00 | 456 580.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 889.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 508 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 554 070.00 | 39 654.00 | 1 593 724.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 287.00 | 145 287.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 631 916.00 | 238 576.00 | 10 846.00 | 1 859 646.00 |
6T Sur comptes clients | 157 743.00 | 57 667.00 | 215 410.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934 946.00 | 296 243.00 | 226 256.00 | 2 004 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970 223.00 | 335 897.00 | 250 882.00 | 4 055 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 335 897.00 | 34 518.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 626.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 850.00 | 24 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 484 035.00 | 484 035.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 197.00 | 97 197.00 | ||
VB T. V. A. | 171 239.00 | 171 239.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998 819.00 | 3 998 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 877.00 | 28 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 265.00 | 4 808 265.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 285.00 | 5 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 125.00 | 59 460.00 | 34 665.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 010.00 | 2 800 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 258.00 | 2 256 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 939.00 | 254 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 349.00 | 154 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 476.00 | 92 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 492 112.00 | 103 241.00 | 16 388 871.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 149 554.00 | 2 926 008.00 | 34 665.00 | 19 188 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 421.00 | |||