OCTOPUSSY
Dépôt
| Dénomination | OCTOPUSSY |
| Siren | 492982376 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 669 |
| Numéro de Gestion | 2006B00375 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97346 Cayenne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 391.00 | 27 370.00 | 1 022.00 | 504.00 |
AP Constructions | 2 972 543.00 | 828 170.00 | 2 144 373.00 | 2 359 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 342.00 | 24 459.00 | 16 884.00 | 20 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 418.00 | 286 923.00 | 134 495.00 | 169 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 198.00 | 33 198.00 | 7 115.00 | |
CU Autres participations | 3 419 574.00 | 2 611 087.00 | 808 487.00 | 876 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 868.00 | 11 868.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | 5 154.00 | 4 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 933 489.00 | 3 778 008.00 | 3 155 480.00 | 3 437 924.00 |
BN En cours de production de biens | 287 353.00 | 287 353.00 | 422 897.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 500.00 | 955 500.00 | 1 134 955.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | 5 638.00 | 1 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 396.00 | 1 691 396.00 | 1 048 058.00 | |
BZ Autres créances | 2 101 158.00 | 528 701.00 | 1 572 457.00 | 2 158 953.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 000.00 | -1 000.00 | -4 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 441.00 | |||
CF Disponibilités | 1 811.00 | 1 811.00 | 2 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 149.00 | 32 149.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 074 005.00 | 528 701.00 | 4 545 304.00 | 4 770 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 007 494.00 | 4 306 709.00 | 7 700 785.00 | 8 208 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 154.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 046 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 175 648.00 | |||
DG Autres réserves | 3 692 595.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 679 258.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 548.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 588 937.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 161.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 618.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 754.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | |||
EA Autres dettes | 2 475 879.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 111 847.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 785.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 956.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 527.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 162 341.00 | 162 341.00 | 54 925.00 | |
FG Production vendue services | 1 592 225.00 | 1 592 225.00 | 1 498 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 566.00 | 1 754 566.00 | 1 553 389.00 | |
FM Production stockée | -314 999.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164.00 | 2 947.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 454 301.00 | 1 556 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 154.00 | 67 661.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 661.00 | 9 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 399 940.00 | 505 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | 9 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 468 474.00 | 407 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 758.00 | 104 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 619.00 | 258 674.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 528 701.00 | |||
GE Autres charges | 58.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 883.00 | 1 361 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -484 582.00 | 194 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 119.00 | 80.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 969.00 | 5 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 088.00 | 6 064.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 620.00 | 106 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 180 469.00 | 106 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 381.00 | -100 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -654 963.00 | 93 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 743.00 | 55 478.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743.00 | 55 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 063.00 | 159 044.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 063.00 | 168 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 320.00 | -113 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 735.00 | -26 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 131.00 | 1 617 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 679.00 | 1 610 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 548.00 | 6 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 152.00 | 1 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 294.00 | 31 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422 018.00 | 14 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 464.00 | 47 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 436 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 933 489.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 649.00 | 721.00 | 27 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 653.00 | 258 898.00 | 1 139 551.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 302.00 | 259 619.00 | 1 166 921.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 611 087.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 528 701.00 | 528 701.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541 238.00 | 598 550.00 | 3 139 788.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 238.00 | 598 550.00 | 3 139 788.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 528 701.00 | |||
UG ‐ Financières | 69 849.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | 5 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 691 396.00 | 1 691 396.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 258.00 | 125 258.00 | ||
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | ||
VP Divers | 25 854.00 | 25 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 048 383.00 | 1 048 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 382.00 | 901 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 149.00 | 32 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 857.00 | 3 829 857.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 956.00 | 109 956.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 205.00 | 157 983.00 | 889 138.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 618.00 | 169 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 998.00 | 58 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 544.00 | 142 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475 879.00 | 2 475 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 597.00 | 3 123 376.00 | 889 138.00 | 1 100 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 950.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||