OCTOPUSSY
Dépôt
| Dénomination | OCTOPUSSY |
| Siren | 492982376 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 2451 |
| Numéro de Gestion | 2006B00375 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97346 CAYENNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 841.00 | 28 932.00 | 910.00 | 1 806.00 |
AP Constructions | 1 929 106.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 007.00 | 301 843.00 | 18 164.00 | 24 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 197.00 | 170 594.00 | 37 603.00 | 219 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 189.00 | 36 189.00 | 33 198.00 | |
CU Autres participations | 1 389 377.00 | 1 122 529.00 | 266 848.00 | 387 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 680.00 | 937 680.00 | 937 680.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 719.00 | 13 719.00 | 11 868.00 | |
BF Prêts | 15 044.00 | 15 044.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | 6 792.00 | 5 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 956 847.00 | 1 638 942.00 | 1 317 905.00 | 3 550 631.00 |
BN En cours de production de biens | 199 456.00 | 199 456.00 | 199 456.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 867 217.00 | 264 117.00 | 603 100.00 | 1 139 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 070.00 | 11 070.00 | 16 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 732.00 | 27 653.00 | 1 180 079.00 | 1 844 519.00 |
BZ Autres créances | 5 909 735.00 | 2 064 513.00 | 3 845 222.00 | 1 889 706.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 000.00 | |||
CF Disponibilités | 55 755.00 | 55 755.00 | 11 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 190.00 | 26 190.00 | 27 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 277 155.00 | 2 555 739.00 | 5 721 415.00 | 5 127 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 234 002.00 | 4 194 681.00 | 7 039 321.00 | 8 677 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944 472.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 27 653.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 046 500.00 | 2 046 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 175 648.00 | 175 648.00 | ||
DG Autres réserves | 3 692 595.00 | 3 692 595.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 253 863.00 | -3 325 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 762.00 | 71 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 929 734.00 | 2 660 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 140.00 | 2 404 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472 547.00 | 2 579 741.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 635.00 | 11 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 296.00 | 248 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 990.00 | 347 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 726.00 | ||
EA Autres dettes | 662 120.00 | 421 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 109 586.00 | 6 016 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 321.00 | 8 677 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097 951.00 | 4 106 856.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 130.00 | 277 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 502 754.00 | 502 754.00 | ||
FD Production vendue biens | 24 445.00 | 24 445.00 | 31 747.00 | |
FG Production vendue services | 1 352 828.00 | 1 352 828.00 | 2 051 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 027.00 | 1 880 027.00 | 2 082 819.00 | |
FM Production stockée | -272 160.00 | -504 020.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 615.00 | 768.00 | ||
FQ Autres produits | -16.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 628 465.00 | 1 579 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 002.00 | 39 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 975 651.00 | 485 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | 15 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 773.00 | 369 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 966.00 | 101 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 812.00 | 270 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 846 140.00 | 143 256.00 | ||
GE Autres charges | 187.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 336 982.00 | 1 425 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 708 517.00 | 153 672.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 194 986.00 | 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 929.00 | 9 227.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 558.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 344 473.00 | 9 421.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 237.00 | 350 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 547.00 | 109 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 282 784.00 | 459 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 689.00 | -450 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 646 828.00 | -296 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 622.00 | 18 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | 460 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 622.00 | 478 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 291.00 | 6 454.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 746.00 | 216 361.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 038.00 | 222 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 584.00 | 255 184.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -328 482.00 | -113 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 559.00 | 2 067 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 322.00 | 1 995 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 762.00 | 71 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 841.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 936.00 | 343 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 120.00 | 3 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 897.00 | 346 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 997.00 | 564 393.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | 2 362 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 997.00 | 3 403 997.00 | 2 956 847.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 035.00 | 1 793.00 | 896.00 | 28 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 337.00 | 388 255.00 | 1 334 154.00 | 472 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 372.00 | 390 047.00 | 1 335 051.00 | 501 369.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 122 529.00 | |||
06 aucun libellé | 15 044.00 | 15 044.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 727 690.00 | 264 117.00 | 463 573.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 653.00 | 27 653.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 246.00 | 1 382 567.00 | 2 300.00 | 2 064 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738 793.00 | 2 347 494.00 | 392 975.00 | 3 693 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 793.00 | 2 347 494.00 | 392 975.00 | 3 693 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 846 140.00 | 2 300.00 | ||
UG ‐ Financières | 237 237.00 | 126 558.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 937 680.00 | 937 680.00 | ||
UP Prêts | 15 044.00 | 15 044.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | 6 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 653.00 | 27 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 180 079.00 | 1 180 079.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 594.00 | 174 594.00 | ||
VP Divers | 9 570.00 | 9 570.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 283 495.00 | 5 283 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 120.00 | 435 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 190.00 | 26 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103 173.00 | 8 075 520.00 | 27 653.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 130.00 | 73 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 010.00 | 109 010.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 296.00 | 561 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 119.00 | 145 119.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 17 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 992.00 | 28 992.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 471 347.00 | 3 471 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 120.00 | 662 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097 951.00 | 5 097 951.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 010.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||