LEMAN DAITOMI
Dépôt
| Dénomination | LEMAN DAITOMI |
| Siren | 493021729 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5580 |
| Numéro de Gestion | 2006B00609 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Thonon-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 231.00 | 5 319.00 | 15 911.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
AP Constructions | 2 210 431.00 | 214 046.00 | 1 996 384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826 041.00 | 592 679.00 | 2 233 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 877.00 | 186 664.00 | 980 213.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 206 892.00 | 206 892.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 448 633.00 | 998 709.00 | 6 449 923.00 | |
BT Marchandises | 2 505 715.00 | 2 505 715.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 170 271.00 | 6 205.00 | 164 065.00 | |
BZ Autres créances | 1 079 833.00 | 1 079 833.00 | ||
CF Disponibilités | 2 254 150.00 | 2 254 150.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 72 629.00 | 72 629.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 082 600.00 | 6 205.00 | 6 076 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 234.00 | 1 004 915.00 | 12 526 318.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 208 892.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8 457.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 987 952.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 42 696.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 943.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 917.00 | |||
DG Autres réserves | 236 938.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 003 190.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 164.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 443.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 093 864.00 | |||
DP Provisions pour risques | 296 312.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 296 312.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 565.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 539.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 375.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 911 897.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 249.00 | |||
EA Autres dettes | 5 514.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 136 142.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 526 318.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 601 855.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 866 908.00 | 37 866 908.00 | ||
FD Production vendue biens | 36 838.00 | 36 838.00 | ||
FG Production vendue services | 351 311.00 | 351 311.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 255 058.00 | 38 255 058.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 906.00 | |||
FQ Autres produits | 8 161.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 321 126.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 908 886.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 286 682.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 455.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 657.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 373 869.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 424 761.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 957 046.00 | |||
FZ Charges sociales | 846 654.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 786 962.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150.00 | |||
GE Autres charges | 5 747.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 673 873.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 647 253.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 297.00 | |||
GN Différences positives de change | 340.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 637.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 831.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 463.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 294.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 657.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 570 596.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 412.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 977.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 434.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 751 177.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 990 012.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 164.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 781.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 5 787.00 | 1 667.00 | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 736.00 | 782 686.00 | 2 031.00 | 993 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 935.00 | 788 473.00 | 3 698.00 | 998 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 296 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 312.00 | 200 000.00 | 296 312.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 96 312.00 | 200 000.00 | 296 312.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 206 892.00 | 206 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 047.00 | |||
UX Autres créances clients | 161 224.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 191.00 | |||
VB T. V. A. | 126 770.00 | |||
VC Groupe et associés | 188 290.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 883.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 629.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 626.00 | 1 623 169.00 | 8 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102 105.00 | 567 818.00 | 2 336 278.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 375.00 | 2 174 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 854.00 | 181 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 218.00 | 385 218.00 | ||
VW T.V.A. | 95 682.00 | 95 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 143.00 | 249 143.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 250.00 | 170 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 770 802.00 | 1 770 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 136 142.00 | 5 601 856.00 | 2 336 278.00 | 2 198 008.00 |