NDI
Dépôt
| Dénomination | NDI |
| Siren | 493359277 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77714 |
| Numéro de Gestion | 2006B24570 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 326 217.00 | 326 217.00 | 326 217.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 391.00 | 25 454.00 | 13 937.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 883.00 | 383 748.00 | 414 135.00 | 486 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 766.00 | 227 766.00 | 227 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 391 257.00 | 409 202.00 | 982 055.00 | 1 056 037.00 |
BN En cours de production de biens | 34 594.00 | 34 594.00 | 48 625.00 | |
BT Marchandises | 7 250 826.00 | 269 426.00 | 6 981 400.00 | 14 134 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | 1 432.00 | 1 561 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 526.00 | 242 129.00 | 1 316 398.00 | 3 569 390.00 |
BZ Autres créances | 4 428 796.00 | 4 428 796.00 | 2 549 261.00 | |
CF Disponibilités | 14 691.00 | 14 691.00 | 42 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 974.00 | 130 974.00 | 131 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 419 839.00 | 511 555.00 | 12 908 284.00 | 22 037 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 096.00 | 920 756.00 | 13 890 339.00 | 23 093 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 114.00 | 4 006.00 | ||
DH Report à nouveau | 101 168.00 | 36 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 383.00 | 142 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 692 898.00 | 982 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 149.00 | 252 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 149.00 | 252 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 341 632.00 | 3 598 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 189.00 | 9 111 472.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 399.00 | 214 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 260.00 | 7 850 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 741.00 | 80 609.00 | ||
EA Autres dettes | 41 336.00 | 82 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 736.00 | 908 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 016 292.00 | 21 858 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 339.00 | 23 093 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 627 772.00 | 1 136 844.00 | 12 764 616.00 | 21 619 208.00 |
FD Production vendue biens | 96.00 | 96.00 | 74.00 | |
FG Production vendue services | 919 071.00 | 661 665.00 | 1 580 735.00 | 1 767 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 546 939.00 | 1 798 508.00 | 14 345 447.00 | 23 386 447.00 |
FM Production stockée | -14 031.00 | 19 851.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 979.00 | 7 908.00 | ||
FQ Autres produits | 15 978.00 | 1 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 526 373.00 | 23 416 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 454 314.00 | 26 181 663.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 243 407.00 | -7 010 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 292 567.00 | 2 822 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 801.00 | 69 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 586.00 | 193 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 144.00 | 93 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 327.00 | 76 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 755.00 | 404 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 137.00 | 65 960.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 578 048.00 | 22 897 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 675.00 | 518 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 246.00 | 174 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 246.00 | 174 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 771.00 | 481 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 771.00 | 481 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 525.00 | -307 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 200.00 | 211 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | 2 430.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 2 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 227.00 | 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 227.00 | 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | 2 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 287.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 589 662.00 | 23 592 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 809 046.00 | 23 450 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 383.00 | 142 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 472.00 | 5 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 223.00 | 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 912.00 | 6 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 766.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391 257.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 875.00 | 80 327.00 | 409 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 875.00 | 80 327.00 | 409 202.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 181 149.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 912.00 | 13 137.00 | 84 900.00 | 181 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 846.00 | 3 659.00 | 94 079.00 | 269 426.00 |
6T Sur comptes clients | 136 033.00 | 106 096.00 | 242 129.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 879.00 | 109 755.00 | 94 079.00 | 511 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 791.00 | 122 892.00 | 178 979.00 | 692 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 892.00 | 178 979.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 227 766.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 219.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 509 307.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | |||
VB T. V. A. | 308 690.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 879.00 | |||
VP Divers | 18 337.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 358 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 586.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 130 974.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 063.00 | 6 118 296.00 | 227 766.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 770.00 | 972 770.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368 862.00 | 3 874 851.00 | 395 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 260.00 | 4 220 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | ||
VW T.V.A. | 64 648.00 | 64 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 219 189.00 | 819 189.00 | 1 400 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 336.00 | 41 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 065 736.00 | 1 065 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 988 893.00 | 11 094 882.00 | 1 795 208.00 | 98 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 776 049.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||