NDI
Dépôt
| Dénomination | NDI |
| Siren | 493359277 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102402 |
| Numéro de Gestion | 2006B24570 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 326 217.00 | 326 217.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 391.00 | 28 272.00 | 11 119.00 | 13 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 883.00 | 460 732.00 | 337 151.00 | 414 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 160.00 | 123 160.00 | 227 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 286 651.00 | 489 004.00 | 797 646.00 | 932 055.00 |
BN En cours de production de biens | 47 229.00 | 47 229.00 | 34 594.00 | |
BT Marchandises | 4 066 269.00 | 30 123.00 | 4 036 146.00 | 6 881 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982.00 | 3 982.00 | 1 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 877.00 | 296 485.00 | 657 392.00 | 1 316 398.00 |
CF Disponibilités | 6 679.00 | 6 679.00 | 14 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 777.00 | 95 777.00 | 130 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 147 813.00 | 326 608.00 | 8 821 205.00 | 12 908 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 464.00 | 815 612.00 | 9 618 852.00 | 13 390 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 114.00 | 11 114.00 | ||
DH Report à nouveau | -118 216.00 | 101 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 695.00 | -219 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 204.00 | 692 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 721.00 | 181 149.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 721.00 | 181 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 946.00 | 5 341 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 991.00 | 2 219 189.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 816.00 | 27 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 061.00 | 4 220 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 602.00 | 100 741.00 | ||
EA Autres dettes | 75 219.00 | 41 336.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 291.00 | 1 065 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 486 927.00 | 13 016 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 618 852.00 | 13 890 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 991 147.00 | 108 298.00 | 5 099 445.00 | 12 764 616.00 |
FD Production vendue biens | 518.00 | 518.00 | 96.00 | |
FG Production vendue services | 348 173.00 | 917 095.00 | 1 265 268.00 | 1 580 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 837.00 | 1 025 393.00 | 8 365 230.00 | 14 345 447.00 |
FM Production stockée | 12 635.00 | -14 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 811.00 | 178 979.00 | ||
FQ Autres produits | 2 587.00 | 15 978.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 750 263.00 | 14 526 373.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 595 107.00 | 4 454 314.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 184 558.00 | 7 243 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 026 343.00 | 2 292 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 637.00 | 130 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 352.00 | 167 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 278.00 | 86 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 803.00 | 80 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 053.00 | 109 755.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 568.00 | 13 137.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 313 704.00 | 14 578 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -563 441.00 | -51 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 301.00 | 60 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 301.00 | 60 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 002.00 | 218 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 002.00 | 219 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 701.00 | -159 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 141.00 | -211 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 3 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 3 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 729.00 | 11 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 729.00 | 11 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 553.00 | -8 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 740.00 | 14 589 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 435.00 | 14 809 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 695.00 | -219 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 274.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 766.00 | 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 257.00 | 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | 123 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 000.00 | 1 286 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 202.00 | 79 803.00 | 489 004.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 202.00 | 79 803.00 | 489 004.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 95 721.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 149.00 | 24 568.00 | 109 996.00 | 95 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 426.00 | 19 697.00 | 259 000.00 | 30 123.00 |
6T Sur comptes clients | 242 129.00 | 54 356.00 | 296 485.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 555.00 | 74 053.00 | 259 000.00 | 326 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 704.00 | 98 621.00 | 368 996.00 | 422 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 621.00 | 368 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 123 160.00 | 123 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 472.00 | 61 472.00 | ||
UX Autres créances clients | 892 404.00 | 892 404.00 | ||
VB T. V. A. | 430 518.00 | 430 518.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 879.00 | 44 879.00 | ||
VP Divers | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 390 591.00 | 3 390 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 625.00 | 90 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 777.00 | 95 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 814.00 | 5 023 654.00 | 123 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 641.00 | 872 641.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 305.00 | 2 099 729.00 | 337 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 061.00 | 3 627 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | ||
VW T.V.A. | 54 804.00 | 54 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 546 991.00 | 146 991.00 | 1 400 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 219.00 | 75 219.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 820 291.00 | 820 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 471 111.00 | 7 733 534.00 | 1 737 576.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 284.00 | |||