LA MAGDELEINE
Dépôt
| Dénomination | LA MAGDELEINE |
| Siren | 493576698 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3395 |
| Numéro de Gestion | 2007B00016 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56420 Buléon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 1 926.00 | 990.00 | |
CU Autres participations | 1 089 975.00 | 1 000.00 | 1 088 975.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 121 365.00 | 6 384.00 | 1 114 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 424.00 | 77 424.00 | ||
BZ Autres créances | 264 392.00 | 264 392.00 | ||
CF Disponibilités | 157 292.00 | 157 292.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 500 818.00 | 500 818.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 183.00 | 6 384.00 | 1 615 799.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 027 350.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 119.00 | |||
DG Autres réserves | 266 006.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 938.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 592.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 305 129.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 584.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 310 669.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 799.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 214.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 191 420.00 | 191 420.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 420.00 | 191 420.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 191 697.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 874.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | |||
FY Salaires et traitements | 155 911.00 | |||
FZ Charges sociales | 11 301.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 372.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 324.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 372.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 083.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 677.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 767.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130 528.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 409.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 409.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 118.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 491.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 556.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 352.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 352.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 225.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 164.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 938.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 547.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 922.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 130 556.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 556.00 | 1 114 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 556.00 | 1 121 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 399.00 | 3 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 973.00 | 1 926.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 1 372.00 | 5 384.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 592.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 796.00 | 1 796.00 | 3 592.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 957 670.00 | 957 670.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 767.00 | 95 767.00 | 1 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 98 563.00 | 1 796.00 | 95 767.00 | 4 592.00 |
UG ‐ Financières | 95 767.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 424.00 | |||
VB T. V. A. | 683.00 | |||
VC Groupe et associés | 263 343.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 526.00 | 368 526.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 539.00 | 72 084.00 | 173 808.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 769.00 | 6 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 669.00 | 116 214.00 | 173 808.00 | 20 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 805.00 | |||