KORIAN VAL AUX FLEURS
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL AUX FLEURS |
| Siren | 493668198 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3386 |
| Numéro de Gestion | 2007B00037 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27730 Bueil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 45 200.00 | 30 100.00 | 15 100.00 | 16 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 213.00 | 344.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | 575 000.00 | 575 000.00 | |
AP Constructions | 760 633.00 | 142 877.00 | 617 755.00 | 639 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 939.00 | 83 941.00 | 46 998.00 | 61 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 228.00 | 113 741.00 | 93 487.00 | 78 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 792.00 | 68 792.00 | 4 125.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 799 449.00 | 380 872.00 | 1 418 577.00 | 1 376 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 669.00 | 10 669.00 | 7 791.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | 262.00 | 1 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 445.00 | 5 563.00 | 142 882.00 | 70 672.00 |
BZ Autres créances | 1 229 293.00 | 1 229 293.00 | 920 816.00 | |
CF Disponibilités | 397.00 | 397.00 | 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 389 206.00 | 5 563.00 | 1 383 643.00 | 1 001 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 654.00 | 386 436.00 | 2 802 219.00 | 2 377 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 339 410.00 | 1 076 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 604.00 | 262 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 811 114.00 | 1 340 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 525.00 | 210 117.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 829.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 354.00 | 210 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329.00 | 1 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 029.00 | 169 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 292.00 | 323 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 129.00 | 319 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 929.00 | 2 727.00 | ||
EA Autres dettes | 37 044.00 | 10 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 905 751.00 | 827 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 219.00 | 2 377 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 298 695.00 | 3 298 695.00 | 3 102 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 695.00 | 3 298 695.00 | 3 102 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 951.00 | 76 405.00 | ||
FQ Autres produits | 25 768.00 | -3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 528 414.00 | 3 179 198.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 265.00 | 155 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 879.00 | -3 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 840 731.00 | 893 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 980.00 | 100 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 335 373.00 | 1 136 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 913.00 | 360 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 720.00 | 67 014.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257.00 | 5 307.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 329.00 | 60 927.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 896 693.00 | 2 777 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 631 722.00 | 401 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 743.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 864.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 864.00 | 2 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 478.00 | 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 478.00 | 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 386.00 | 2 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 633 108.00 | 403 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 471.00 | 8 944.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 471.00 | 8 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567.00 | 19 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 333.00 | 19 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 139.00 | -10 649.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 373.00 | 20 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 186 016.00 | 110 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 750.00 | 3 190 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 147.00 | 2 928 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 604.00 | 262 469.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 557.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 062.00 | 112 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 919.00 | 113 421.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891.00 | 1 167 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 891.00 | 1 799 449.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 467.00 | 1 633.00 | 30 100.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | 655.00 | 10 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 253.00 | 61 431.00 | 1 126.00 | 340 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 278.00 | 63 719.00 | 1 126.00 | 380 871.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 23 598.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 118.00 | 3 329.00 | 128 092.00 | 85 355.00 |
6T Sur comptes clients | 5 307.00 | 257.00 | 5 563.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 307.00 | 257.00 | 5 563.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 215 425.00 | 3 586.00 | 128 092.00 | 90 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 586.00 | 128 092.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 346.00 | |||
UX Autres créances clients | 119 099.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | |||
VB T. V. A. | 36 513.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 100 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 956.00 | 279 332.00 | 1 100 624.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 129.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 292.00 | 345 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 493.00 | 94 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 029.00 | 140 029.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 909.00 | 58 909.00 | ||
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 655.00 | 45 655.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 044.00 | 37 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 751.00 | 744 623.00 | 161 129.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||
