KORIAN VAL AUX FLEURS
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL AUX FLEURS |
| Siren | 493668198 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 5287 |
| Numéro de Gestion | 2007B00037 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27730 Bueil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 45 200.00 | 35 011.00 | 10 189.00 | 11 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 11 274.00 | 1 583.00 | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | 575 000.00 | 575 000.00 | |
AP Constructions | 919 547.00 | 259 175.00 | 660 372.00 | 684 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 869.00 | 145 141.00 | 38 728.00 | 51 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 113.00 | 163 151.00 | 179 962.00 | 110 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 670.00 | 10 670.00 | 32 891.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 090 355.00 | 613 752.00 | 1 476 604.00 | 1 467 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 901.00 | 17 901.00 | 11 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 295.00 | 16 097.00 | 246 198.00 | 172 871.00 |
BZ Autres créances | 1 227 841.00 | 1 227 841.00 | 1 650 158.00 | |
CF Disponibilités | 3 503.00 | 3 503.00 | 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 514 083.00 | 16 097.00 | 1 497 986.00 | 1 836 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 439.00 | 629 849.00 | 2 974 590.00 | 3 303 284.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 2 238 041.00 | 2 141 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 076.00 | 97 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 981 065.00 | 2 239 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 115.00 | 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 015.00 | 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 924.00 | 169 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 981.00 | 484 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 994.00 | 269 787.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 684.00 | 118 608.00 | ||
EA Autres dettes | 57 927.00 | 16 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 988 510.00 | 1 063 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 590.00 | 3 303 284.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 199.00 | 199.00 | 147.00 | |
FG Production vendue services | 2 902 149.00 | 2 902 149.00 | 3 426 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 348.00 | 2 902 348.00 | 3 426 462.00 | |
FN Production immobilisée | 1 389.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 480 984.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 163.00 | 81 745.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 455 495.00 | 3 509 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 495.00 | 174 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 176.00 | 2 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 165 839.00 | 999 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 816.00 | 110 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 585 072.00 | 1 559 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 528 756.00 | 507 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 464.00 | 76 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423.00 | 2 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 056.00 | 161.00 | ||
GE Autres charges | 51 329.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 706 074.00 | 3 433 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -250 578.00 | 76 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 272.00 | 1 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 272.00 | 1 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 821.00 | 1 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 821.00 | 1 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 451.00 | 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -250 128.00 | 77 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | 90 782.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | 90 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 539.00 | 6 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 539.00 | 6 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 948.00 | 84 539.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 964.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 553.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 359.00 | 3 602 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 434.00 | 3 505 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 076.00 | 97 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 857.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 381.00 | 295 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 538.00 | 295 975.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 857.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 119.00 | 118 038.00 | 1 457 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 119.00 | 118 038.00 | 2 090 355.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 367.00 | 1 644.00 | 35 011.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 171.00 | 11 274.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 818.00 | 84 649.00 | 567 467.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 288.00 | 86 464.00 | 613 752.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 959.00 | 4 056.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 674.00 | 1 423.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 674.00 | 1 423.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 633.00 | 5 479.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 107 156.00 | 107 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 139.00 | 155 139.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 697.00 | 34 697.00 | ||
VB T. V. A. | 75 632.00 | 75 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 788 017.00 | 788 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 407.00 | 321 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 679.00 | 704 662.00 | 788 017.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 924.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 981.00 | 500 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 815.00 | 134 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 044.00 | 134 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 135.00 | 27 135.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 927.00 | 57 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 510.00 | 865 586.00 | 122 924.00 | |