French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CAP SYNTHESE

Dépôt

DénominationCAP SYNTHESE
Siren493943963
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt3173
Numéro de Gestion2007B02112
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75016 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 91 992.00 40 312.00 51 680.00 54 027.00
CU Autres participations 1 085 483.00 1 767.00 1 083 717.00 25 990.00
BB Créances rattachées à des participations 807 560.00 807 560.00 1 307 912.00
BD Autres titres immobilisés 200 000.00 200 000.00
BH Autres immobilisations financières 17 673.00 17 673.00 17 487.00
BJ TOTAL (I) 2 202 709.00 42 079.00 2 160 630.00 1 405 416.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 042.00 2 042.00
BX Clients et comptes rattachés 370 851.00 370 851.00 329 417.00
BZ Autres créances 128 723.00 128 723.00 77 618.00
CF Disponibilités 889 289.00 889 289.00 892 409.00
CH Charges constatées d’avance 23 599.00 23 599.00 5 577.00
CJ TOTAL (II) 1 414 504.00 1 414 504.00 1 305 022.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 617 212.00 42 079.00 3 575 133.00 2 710 438.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau 1 650 626.00 1 119 405.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 215 310.00 1 023 221.00
DK Provisions réglementées 1 130.00
DL TOTAL (I) 2 368 066.00 2 151 625.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 750 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 26 656.00 65 817.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 265 364.00 182 990.00
DY Dettes fiscales et sociales 147 777.00 129 610.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 280.00 3 280.00
EA Autres dettes 13 991.00 177 116.00
EC TOTAL (IV) 1 207 068.00 558 813.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 575 133.00 2 710 438.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 784 363.00 784 363.00 1 012 697.00
FJ Chiffres d’affaires nets 784 363.00 784 363.00 1 012 697.00
FO Subventions d’exploitation 3 672.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 631.00 796.00
FQ Autres produits 16.00 39.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 789 682.00 1 013 532.00
FW Autres achats et charges externes 598 568.00 670 028.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 391.00 9 170.00
FY Salaires et traitements 235 642.00 216 041.00
FZ Charges sociales 99 122.00 85 821.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 442.00 11 680.00
GE Autres charges 21.00 10.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 954 186.00 992 750.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -164 504.00 20 781.00
GJ Produits financiers de participations 482 510.00 1 304 775.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 416.00 2 653.00
GP Total des produits financiers (V) 483 926.00 1 307 427.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 187.00 235.00
GR Intérêts et charges assimilées 31 201.00 10 962.00
GU Total des charges financières (VI) 31 388.00 11 197.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 452 538.00 1 296 231.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 288 034.00 1 317 012.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 215.00 282.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 130.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 345.00 282.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 345.00 -282.00
HK Impôts sur les bénéfices 71 379.00 293 509.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 273 608.00 2 320 959.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 058 298.00 1 297 738.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 215 310.00 1 023 221.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 83 898.00 8 094.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 352 969.00 757 748.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 436 866.00 765 842.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 91 992.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 110 717.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 202 709.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29 870.00 10 442.00 40 312.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 29 870.00 10 442.00 40 312.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 130.00
3Z Total Provisions réglementées 1 130.00 1 130.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 767.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 580.00 187.00 1 767.00
7C TOTAL GENERAL 1 580.00 1 317.00 2 897.00
UG ‐ Financières 187.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 130.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 807 560.00
UT Autres immobilisations financières 17 673.00
UX Autres créances clients 370 851.00
VM Impôts sur les bénéfices 24 850.00
VB T. V. A. 44 844.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 59 028.00
VS Charges constatées d’avance 23 599.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 348 406.00 523 173.00 825 233.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 750 000.00 750 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 26 656.00 26 656.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 265 364.00 265 364.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 996.00 25 996.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47 199.00 47 199.00
VW T.V.A. 72 087.00 72 087.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 495.00 2 495.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 280.00 3 280.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 991.00 13 991.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 207 068.00 457 068.00 750 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 752 681.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 5.00