CAP SYNTHESE
Dépôt
| Dénomination | CAP SYNTHESE |
| Siren | 493943963 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3173 |
| Numéro de Gestion | 2007B02112 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 91 992.00 | 40 312.00 | 51 680.00 | 54 027.00 |
CU Autres participations | 1 085 483.00 | 1 767.00 | 1 083 717.00 | 25 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 560.00 | 807 560.00 | 1 307 912.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 673.00 | 17 673.00 | 17 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 202 709.00 | 42 079.00 | 2 160 630.00 | 1 405 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 370 851.00 | 370 851.00 | 329 417.00 | |
BZ Autres créances | 128 723.00 | 128 723.00 | 77 618.00 | |
CF Disponibilités | 889 289.00 | 889 289.00 | 892 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 599.00 | 23 599.00 | 5 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 414 504.00 | 1 414 504.00 | 1 305 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 212.00 | 42 079.00 | 3 575 133.00 | 2 710 438.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 650 626.00 | 1 119 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 310.00 | 1 023 221.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 130.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 368 066.00 | 2 151 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 656.00 | 65 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 364.00 | 182 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 777.00 | 129 610.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
EA Autres dettes | 13 991.00 | 177 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 207 068.00 | 558 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 133.00 | 2 710 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 784 363.00 | 784 363.00 | 1 012 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 363.00 | 784 363.00 | 1 012 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 672.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 631.00 | 796.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 789 682.00 | 1 013 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 598 568.00 | 670 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 391.00 | 9 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 642.00 | 216 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 122.00 | 85 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 442.00 | 11 680.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 954 186.00 | 992 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -164 504.00 | 20 781.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 482 510.00 | 1 304 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 416.00 | 2 653.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 483 926.00 | 1 307 427.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 187.00 | 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 201.00 | 10 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 388.00 | 11 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 452 538.00 | 1 296 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 034.00 | 1 317 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 379.00 | 293 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 608.00 | 2 320 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 298.00 | 1 297 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 310.00 | 1 023 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 898.00 | 8 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 969.00 | 757 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 866.00 | 765 842.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 110 717.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 202 709.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | 10 442.00 | 40 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 870.00 | 10 442.00 | 40 312.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 130.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 767.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | 187.00 | 1 767.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 1 317.00 | 2 897.00 | |
UG ‐ Financières | 187.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 807 560.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 673.00 | |||
UX Autres créances clients | 370 851.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 850.00 | |||
VB T. V. A. | 44 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 028.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 406.00 | 523 173.00 | 825 233.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 656.00 | 26 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 364.00 | 265 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 996.00 | 25 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 199.00 | 47 199.00 | ||
VW T.V.A. | 72 087.00 | 72 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 991.00 | 13 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 068.00 | 457 068.00 | 750 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 681.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||