PROMAN 038
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 038 |
| Siren | 494362122 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1496 |
| Numéro de Gestion | 2007B00032 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 944.00 | 13 353.00 | 11 590.00 | 8 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | 11 119.00 | 11 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 063.00 | 13 353.00 | 52 709.00 | 49 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 344.00 | 63 315.00 | 1 671 028.00 | 2 126 466.00 |
BZ Autres créances | 1 909 363.00 | 1 909 363.00 | 2 203 854.00 | |
CF Disponibilités | 227 299.00 | 227 299.00 | 265 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 871 007.00 | 63 315.00 | 3 807 691.00 | 4 596 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 070.00 | 76 669.00 | 3 860 400.00 | 4 646 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 1 126 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 669.00 | 477 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 894 669.00 | 1 714 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 095.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 096.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 176.00 | 306 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 652.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | 1 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 181.00 | 558 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 521.00 | 1 783 040.00 | ||
EA Autres dettes | 370 866.00 | 281 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 913 636.00 | 2 931 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 401.00 | 4 646 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 232 820.00 | 8 232 820.00 | 7 897 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 820.00 | 8 232 820.00 | 7 897 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 412.00 | 29 925.00 | ||
FQ Autres produits | 22 638.00 | 27 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 275 871.00 | 7 954 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 931.00 | 641 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 984.00 | 256 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 168 818.00 | 5 030 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 225 425.00 | 1 179 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 784.00 | 3 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737.00 | 15 107.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 095.00 | |||
GE Autres charges | 260 766.00 | 244 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 876 542.00 | 7 371 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 329.00 | 582 878.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 943.00 | 2 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 943.00 | 2 933.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 563.00 | 4 379.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 563.00 | 4 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 380.00 | -1 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 709.00 | 581 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -247.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 087.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 73 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 282 075.00 | 7 956 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 406.00 | 7 479 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 669.00 | 477 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 507.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 063.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569.00 | 3 784.00 | 13 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569.00 | 3 784.00 | 13 353.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 095.00 | 52 095.00 | ||
6T Sur comptes clients | 70 273.00 | 737.00 | 7 694.00 | 63 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 273.00 | 737.00 | 7 694.00 | 63 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 273.00 | 52 832.00 | 7 694.00 | 115 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 632.00 | 7 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 75 816.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 658 527.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | |||
VB T. V. A. | 193 392.00 | |||
VP Divers | 349 383.00 | |||
VC Groupe et associés | 952 943.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 826.00 | 3 086 354.00 | 568 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 176.00 | 184 176.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 652.00 | 11 652.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 181.00 | 649 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 572 291.00 | 572 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 134.00 | 546 134.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
VW T.V.A. | 437 399.00 | 437 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 414.00 | 133 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 866.00 | 370 866.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 899.00 | 2 912 899.00 | ||