FINANCIERE TLS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TLS |
| Siren | 494445760 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91120 |
| Numéro de Gestion | 2007B04294 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 65 700.00 | 65 700.00 | 65 700.00 | |
AP Constructions | 374 854.00 | 119 411.00 | 255 443.00 | 269 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 160.00 | 84 160.00 | 84 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | 1 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 526 369.00 | 119 411.00 | 406 959.00 | 421 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 721.00 | 48 721.00 | 36 876.00 | |
BZ Autres créances | 89 356.00 | 89 356.00 | 1 572.00 | |
CF Disponibilités | 9 966.00 | 9 966.00 | 100 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 044.00 | 148 044.00 | 139 399.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 843.00 | 10 843.00 | 15 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 256.00 | 119 411.00 | 565 846.00 | 576 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 50.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 995.00 | 22 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | 3 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 100.00 | 26 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 006.00 | 66 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 100.00 | 467 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 5 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | 2 505.00 | ||
EA Autres dettes | 5 219.00 | 7 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 526 746.00 | 549 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 846.00 | 576 312.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 746.00 | 545 780.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 60 007.00 | 60 007.00 | 54 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 007.00 | 60 007.00 | 54 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 007.00 | 54 883.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160.00 | 45.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 666.00 | 18 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 173.00 | 10 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 346.00 | 17 477.00 | ||
GE Autres charges | 1 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 344.00 | 47 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 663.00 | 7 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 010.00 | 4 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 010.00 | 4 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 010.00 | -4 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 653.00 | 3 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 270.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 270.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 007.00 | 208 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 902.00 | 204 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | 3 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 479.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 135.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 524 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766.00 | 526 369.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 712.00 | 13 698.00 | 119 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 712.00 | 13 698.00 | 119 411.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 721.00 | |||
VB T. V. A. | 669.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 733.00 | 139 733.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 006.00 | 40 006.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 907.00 | 12 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 458 193.00 | 458 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 746.00 | 526 746.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 975.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 592.00 | 7 478.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | 4 296.00 | ||
ST Autres comptes | 12 705.00 | 6 949.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 666.00 | 18 723.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 173.00 | 10 880.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 173.00 | 10 880.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 015.00 | 6 551.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 710.00 | 2 536.00 | ||