FINANCIERE TLS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TLS |
| Siren | 494445760 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84155 |
| Numéro de Gestion | 2007B04294 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 89 700.00 | 89 700.00 | 89 700.00 | |
AP Constructions | 470 854.00 | 169 145.00 | 301 709.00 | 318 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 160.00 | 84 160.00 | 84 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | 1 779.00 | 1 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 646 492.00 | 169 145.00 | 477 347.00 | 493 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | 7 530.00 | |
BZ Autres créances | 3 987.00 | 3 987.00 | 2 198.00 | |
CF Disponibilités | 40 734.00 | 40 734.00 | 36 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 044.00 | 62 044.00 | 46 474.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 303.00 | 8 303.00 | 11 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 840.00 | 169 145.00 | 547 695.00 | 551 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 779.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 616.00 | 33 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 359.00 | 3 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 974.00 | 47 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 264.00 | 485 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | 2 637.00 | ||
EA Autres dettes | 6 779.00 | 7 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 488 720.00 | 504 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 695.00 | 551 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 720.00 | 504 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 502.00 | 66 502.00 | 65 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 502.00 | 66 502.00 | 65 822.00 | |
FQ Autres produits | 6 562.00 | 5 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 064.00 | 70 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35.00 | 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 827.00 | 18 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 809.00 | 17 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 716.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 510.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 692.00 | 19 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 364.00 | 68 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 700.00 | 2 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 744.00 | 1 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 744.00 | 1 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -744.00 | -1 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 956.00 | 1 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 2 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 2 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 2 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 578.00 | 73 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 220.00 | 70 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 359.00 | 3 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 713.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 492.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 567.00 | 19 103.00 | 2 525.00 | 169 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 567.00 | 19 103.00 | 2 525.00 | 169 145.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 323.00 | 17 323.00 | ||
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 090.00 | 23 090.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 684.00 | 9 684.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | ||
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 468 580.00 | 468 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 720.00 | 488 720.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 401.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 648.00 | 11 564.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 749.00 | 475.00 | ||
ST Autres comptes | 9 430.00 | 6 898.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 827.00 | 18 938.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 809.00 | 17 970.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 809.00 | 17 970.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 130.00 | 2 973.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 840.00 | 6 942.00 | ||