COOPERATIVE FORESTIERE MARNAISE
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE FORESTIERE MARNAISE |
| Siren | 494548944 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3120 |
| Numéro de Gestion | 2007D50025 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 Epernay |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 510.00 | 145.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | 156.00 | 1 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 818.00 | 1 862.00 | 4 956.00 | 1 395.00 |
BP En cours de production de services | 13 734.00 | 13 734.00 | 5 022.00 | |
BT Marchandises | 1 642.00 | 1 642.00 | 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 828.00 | 1 586 828.00 | 424 871.00 | |
BZ Autres créances | 127 688.00 | 127 688.00 | 12 893.00 | |
CF Disponibilités | 266 889.00 | 266 889.00 | 51 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | 4 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 998 137.00 | 1 998 137.00 | 499 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 955.00 | 1 862.00 | 2 003 093.00 | 500 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 695.00 | 19 413.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 190 692.00 | |||
DH Report à nouveau | -90 208.00 | -95 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 080.00 | 5 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 160 259.00 | -70 795.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 704.00 | 10 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 316.00 | 312 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 417.00 | 98 771.00 | ||
EA Autres dettes | 2 397.00 | 108 527.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 842 834.00 | 571 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 093.00 | 500 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 271.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 494 327.00 | 2 494 327.00 | 818 658.00 | |
FD Production vendue biens | 1 051 503.00 | 1 051 503.00 | 116 373.00 | |
FG Production vendue services | 776 431.00 | 776 431.00 | 234 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 261.00 | 4 322 261.00 | 1 169 628.00 | |
FM Production stockée | 5 195.00 | -6 903.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 530.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 342 987.00 | 1 162 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 496 496.00 | 817 313.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 154.00 | 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 014.00 | 111 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 334 315.00 | 108 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 021.00 | 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 295 703.00 | 89 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 346.00 | 30 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 462.00 | 221.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 309 524.00 | 1 158 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 463.00 | 4 646.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 920.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 920.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 463.00 | 36 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | 1 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 185.00 | 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 32 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | -30 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 485.00 | 1 195 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 405.00 | 1 190 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 080.00 | 5 270.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 530.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 3 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794.00 | 4 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 4 956.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 6 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 352.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 462.00 | 1 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 462.00 | 1 862.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 586 026.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | |||
VB T. V. A. | 122 710.00 | |||
VC Groupe et associés | 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 673.00 | 1 715 373.00 | 1 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 316.00 | 1 461 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 480.00 | 31 480.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | ||
VW T.V.A. | 322 914.00 | 322 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 130.00 | 1 819 130.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 219 254.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 690.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 316.00 | |||
ST Autres comptes | 76 053.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 313.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 022.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 022.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 847 982.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 578.00 | |||