COOPERATIVE FORESTIERE MARNAISE
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE FORESTIERE MARNAISE |
| Siren | 494548944 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3676 |
| Numéro de Gestion | 2007D50025 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 EPERNAY |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | ||
AP Constructions | 120 000.00 | 4 800.00 | 115 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 318.00 | 7 662.00 | 116 656.00 | 4 956.00 |
BP En cours de production de services | 9 072.00 | 9 072.00 | 13 734.00 | |
BT Marchandises | 3 239.00 | 3 239.00 | 1 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 920.00 | 1 842 920.00 | 1 586 828.00 | |
BZ Autres créances | 36 025.00 | 36 025.00 | 127 688.00 | |
CF Disponibilités | 549 993.00 | 549 993.00 | 266 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 594.00 | 14 594.00 | 1 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 456 842.00 | 2 456 842.00 | 1 998 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 161.00 | 7 662.00 | 2 573 499.00 | 2 003 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 055.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 914.00 | 25 695.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 312 792.00 | 190 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 229.00 | -90 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 704.00 | 34 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 342 181.00 | 160 258.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 600.00 | 23 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 591.00 | 1 461 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 736.00 | 355 417.00 | ||
EA Autres dettes | 390.00 | 2 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 231 318.00 | 1 842 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 499.00 | 2 003 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 718.00 | 1 819 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 107 140.00 | 2 107 140.00 | 2 494 327.00 | |
FD Production vendue biens | 1 124 549.00 | 1 124 549.00 | 1 051 503.00 | |
FG Production vendue services | 824 591.00 | 824 591.00 | 776 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 279.00 | 4 056 279.00 | 4 322 261.00 | |
FM Production stockée | -4 662.00 | 5 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 243.00 | 15 530.00 | ||
FQ Autres produits | 5 029.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 076 889.00 | 4 342 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 155 782.00 | 2 496 496.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 597.00 | 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 121 321.00 | 1 057 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 408 845.00 | 334 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | 8 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 637.00 | 295 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 488.00 | 117 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 800.00 | 462.00 | ||
GE Autres charges | 176.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 014 319.00 | 4 309 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 570.00 | 33 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -945.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 625.00 | 33 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 336.00 | 6 497.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 336.00 | 6 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 616.00 | 5 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 616.00 | 5 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | 1 313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 280.00 | 4 349 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 577.00 | 4 315 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 704.00 | 34 080.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 243.00 | 15 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 120 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818.00 | 121 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 510.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 2 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 124 318.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 352.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 4 800.00 | 6 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 4 800.00 | 6 662.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 842 920.00 | 1 842 920.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 307.00 | 7 307.00 | ||
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 148.00 | 15 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 594.00 | 14 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 338.00 | 1 890 483.00 | 3 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 591.00 | 1 735 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | ||
VW T.V.A. | 400 664.00 | 400 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 126.00 | 19 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 718.00 | 2 178 718.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 318 171.00 | 219 254.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 607.00 | 31 691.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | 7 317.00 | ||
ST Autres comptes | 63 688.00 | 76 053.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 845.00 | 334 315.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 868.00 | 8 022.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | 8 022.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | 8 022.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 935 013.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 502.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||