VITAMOTOR MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | VITAMOTOR MAINTENANCE |
| Siren | 494676380 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23684 |
| Numéro de Gestion | 2007B01731 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 GARCHES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 454.00 | 228 294.00 | 20 160.00 | 29 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 490.00 | 141 683.00 | 27 807.00 | 33 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 611.00 | 56 611.00 | 61 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 491 723.00 | 372 145.00 | 119 578.00 | 139 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 158.00 | 15 158.00 | 16 677.00 | |
BN En cours de production de biens | 191 070.00 | 191 070.00 | 259 201.00 | |
BT Marchandises | 203 349.00 | 78 002.00 | 125 346.00 | 168 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 661.00 | 46 360.00 | 808 301.00 | 1 354 721.00 |
BZ Autres créances | 274 741.00 | 274 741.00 | 181 284.00 | |
CF Disponibilités | 210 959.00 | 210 959.00 | 107 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 223.00 | 45 223.00 | 28 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 795 161.00 | 124 362.00 | 1 670 798.00 | 2 116 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 885.00 | 496 508.00 | 1 790 377.00 | 2 255 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 338 728.00 | 280 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692.00 | 57 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 778 037.00 | 778 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 842.00 | 43 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 842.00 | 43 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 36.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 102 841.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 185.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 938.00 | 859 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 594.00 | 357 622.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191.00 | |||
EA Autres dettes | 59 423.00 | 75 120.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 762.00 | 34 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 988 498.00 | 1 433 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 377.00 | 2 255 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 251 287.00 | 2 398.00 | 2 253 685.00 | 2 558 590.00 |
FG Production vendue services | 2 074 730.00 | 4 023.00 | 2 078 752.00 | 2 407 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 017.00 | 6 420.00 | 4 332 437.00 | 4 965 648.00 |
FM Production stockée | -68 131.00 | -7 311.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 121.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 437.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 117.00 | 129 763.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 369 991.00 | 5 091 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 618 406.00 | 1 947 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 342.00 | 25 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 632.00 | 10 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 519.00 | -134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 175 537.00 | 1 365 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 078.00 | 74 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 984 140.00 | 1 055 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 392 194.00 | 429 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 651.00 | 30 825.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 81 314.00 | 66 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 142.00 | 13 329.00 | ||
GE Autres charges | 24 614.00 | 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 385 568.00 | 5 020 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 577.00 | 70 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 982.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 035.00 | 3 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 035.00 | 3 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 035.00 | -2 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 612.00 | 68 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 872.00 | 5 067.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 192.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 881.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 753.00 | 6 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 648.00 | 8 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 486.00 | 125.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 834.00 | 8 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 081.00 | -1 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 002.00 | 8 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 744.00 | 5 098 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 436.00 | 5 040 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692.00 | 57 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 169.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 281.00 | 12 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 487.00 | 238.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 937.00 | 12 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 084.00 | 417 944.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | 56 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 199.00 | 491 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 410.00 | 27 651.00 | 31 084.00 | 369 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 578.00 | 27 651.00 | 31 084.00 | 372 145.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 142.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 210.00 | 23 842.00 | 43 210.00 | 23 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 884.00 | 78 002.00 | 49 884.00 | 78 002.00 |
6T Sur comptes clients | 74 470.00 | 3 312.00 | 31 422.00 | 46 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 354.00 | 81 314.00 | 81 306.00 | 124 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 564.00 | 105 156.00 | 124 516.00 | 148 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 457.00 | 94 635.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 700.00 | 29 881.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 611.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 982.00 | |||
UX Autres créances clients | 794 679.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | |||
VB T. V. A. | 13 699.00 | |||
VP Divers | 80 927.00 | |||
VC Groupe et associés | 134 616.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 237.00 | 1 174 626.00 | 56 611.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 938.00 | 575 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 836.00 | 163 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 918.00 | 128 918.00 | ||
VW T.V.A. | 42 915.00 | 42 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 423.00 | 59 423.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 762.00 | 11 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 498.00 | 988 498.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||