TECHNIWOOD
Dépôt
| Dénomination | TECHNIWOOD |
| Siren | 494817430 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/007139 |
| Numéro de Gestion | 2007B00263 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74150 RUMILLY |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 518 842.00 | 4 045 377.00 | 1 473 465.00 | 2 192 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 076.00 | 80 969.00 | 45 107.00 | 70 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 208.00 | 149 658.00 | 40 549.00 | 49 991.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 285.00 | 30 285.00 | 215 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 188.00 | 364 476.00 | 328 712.00 | 324 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 102.00 | 214 493.00 | 154 609.00 | 175 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 377.00 | 291 377.00 | 3 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 553.00 | 107 553.00 | 129 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 326 630.00 | 4 854 973.00 | 2 471 657.00 | 3 161 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 917.00 | 26 798.00 | 556 120.00 | 348 052.00 |
BN En cours de production de biens | 144 962.00 | 144 962.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 792.00 | 75 988.00 | 1 875 804.00 | 1 313 806.00 |
BZ Autres créances | 831 218.00 | 831 218.00 | 1 531 139.00 | |
CF Disponibilités | 347 217.00 | 347 217.00 | 130 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 076.00 | 39 076.00 | 12 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 897 181.00 | 102 786.00 | 3 794 395.00 | 3 335 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 223 811.00 | 4 957 758.00 | 6 266 053.00 | 6 496 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -956 847.00 | -1 079 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 470.00 | 122 983.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 149 605.00 | |||
DL TOTAL (I) | 810 824.00 | 812 958.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 236.00 | 140 657.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 236.00 | 140 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 572.00 | 1 216 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 613.00 | 1 074 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 934.00 | 2 620 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 905.00 | 384 242.00 | ||
EA Autres dettes | 20 968.00 | 15 899.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 400 994.00 | 5 543 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 053.00 | 6 496 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 238 968.00 | 4 238 968.00 | 3 129 294.00 | |
FG Production vendue services | 13 993.00 | 13 993.00 | 27 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 961.00 | 4 252 961.00 | 3 156 503.00 | |
FM Production stockée | 144 962.00 | -42 397.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 285.00 | 215 936.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 423.00 | 301 713.00 | ||
FQ Autres produits | 91 596.00 | 56 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 722 727.00 | 3 688 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 483 448.00 | 2 001 139.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -183 982.00 | 213 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 926 406.00 | 2 842 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 950.00 | 76 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 899 732.00 | 1 332 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 862.00 | 452 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 146 169.00 | 1 144 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 798.00 | 50 884.00 | ||
GE Autres charges | 8 092.00 | 10 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 687 475.00 | 8 123 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 964 748.00 | -4 434 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 097.00 | 2 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 097.00 | 2 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 857.00 | 56 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 857.00 | 56 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 760.00 | -53 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 014 508.00 | -4 488 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841 605.00 | 4 074 605.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 400.00 | 101 156.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 005.00 | 4 545 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 958.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910 005.00 | 4 366 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -251 973.00 | -244 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 830.00 | 8 236 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 360.00 | 8 113 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 470.00 | 122 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 284 778.00 | 234 064.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 097.00 | 13 123.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 356.00 | 348 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 513.00 | 1 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938 745.00 | 596 916.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 518 842.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 651.00 | 346 569.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 380.00 | 107 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 031.00 | 7 326 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 092 248.00 | 953 129.00 | 4 045 377.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 848.00 | 47 779.00 | 230 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 708.00 | 145 261.00 | 578 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708 804.00 | 1 146 169.00 | 4 854 973.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 54 236.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 657.00 | 86 422.00 | 54 236.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 400.00 | 68 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 884.00 | 26 798.00 | 50 884.00 | 26 798.00 |
6T Sur comptes clients | 79 946.00 | 3 958.00 | 75 988.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 230.00 | 26 798.00 | 123 242.00 | 102 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 887.00 | 26 798.00 | 209 664.00 | 157 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 798.00 | 141 264.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 553.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 769.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 857 023.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 299 168.00 | |||
VB T. V. A. | 198 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 638.00 | 2 727 316.00 | 202 322.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 572.00 | 348 157.00 | 900 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 934.00 | 2 084 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 170.00 | 44 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 549.00 | 76 549.00 | ||
VW T.V.A. | 67 581.00 | 67 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 853 613.00 | 1 853 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 994.00 | 4 500 579.00 | 900 415.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 353.00 | |||