TECHNIWOOD
Dépôt
| Dénomination | TECHNIWOOD |
| Siren | 494817430 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/001150 |
| Numéro de Gestion | 2007B00263 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74150 RUMILLY |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 556 127.00 | 4 785 051.00 | 771 076.00 | 1 473 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 076.00 | 106 184.00 | 19 892.00 | 45 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 208.00 | 175 203.00 | 15 005.00 | 40 549.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 285.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 944.00 | 455 432.00 | 254 512.00 | 328 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 284.00 | 251 718.00 | 119 567.00 | 154 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 627.00 | 288 627.00 | 291 377.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 753.00 | 108 753.00 | 107 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 351 020.00 | 5 773 589.00 | 1 577 431.00 | 2 471 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 786.00 | 36 258.00 | 484 528.00 | 556 120.00 |
BN En cours de production de biens | 447 508.00 | 447 508.00 | 144 962.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 281.00 | 40 281.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 156.00 | 75 988.00 | 966 168.00 | 1 875 804.00 |
BZ Autres créances | 617 481.00 | 617 481.00 | 831 218.00 | |
CF Disponibilités | 79 648.00 | 79 648.00 | 347 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 577.00 | 139 577.00 | 39 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 887 437.00 | 112 246.00 | 2 775 191.00 | 3 794 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 238 457.00 | 5 885 835.00 | 4 352 622.00 | 6 266 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -809 376.00 | -956 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 254.00 | 147 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 819 078.00 | 810 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 95 596.00 | 54 236.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 596.00 | 54 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 119.00 | 1 248 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 613.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 096.00 | 2 084 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 112.00 | 192 905.00 | ||
EA Autres dettes | 86 130.00 | 20 968.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 418 949.00 | 5 400 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 622.00 | 6 266 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 518 842.00 | 37 285.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 666.00 | 18 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 553.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326 630.00 | 57 424.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 556 127.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 285.00 | 316 284.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 1 369 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 753.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 035.00 | 7 351 020.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 045 377.00 | 739 674.00 | 4 785 051.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 627.00 | 50 760.00 | 281 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 968.00 | 128 181.00 | 707 150.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854 973.00 | 918 616.00 | 5 773 589.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 236.00 | 60 360.00 | 114 596.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 26 798.00 | 36 258.00 | 26 798.00 | 36 258.00 |
6T Sur comptes clients | 75 988.00 | 75 988.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 786.00 | 36 258.00 | 26 798.00 | 112 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 021.00 | 96 618.00 | 26 798.00 | 226 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 258.00 | 26 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 360.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 753.00 | 108 753.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 769.00 | 94 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 947 387.00 | 947 387.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 266 128.00 | 266 128.00 | ||
VB T. V. A. | 189 516.00 | 189 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 126.00 | 160 126.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 577.00 | 139 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 967.00 | 1 704 445.00 | 203 522.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 119.00 | 409 852.00 | 492 267.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 096.00 | 1 441 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 051.00 | 78 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 441.00 | 133 441.00 | ||
VW T.V.A. | 204 045.00 | 204 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 130.00 | 86 130.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 573 492.00 | 573 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 949.00 | 2 926 682.00 | 492 267.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 018.00 | |||