CASTELHOLD
Dépôt
| Dénomination | CASTELHOLD |
| Siren | 494929284 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6293 |
| Numéro de Gestion | 2007B00255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21540 REMILLY EN MONTAGNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 215 000.00 | 25 967.00 | 189 033.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 643.00 | 39 245.00 | 110 398.00 | |
AV Immobilisations en cours | 892 000.00 | 178 400.00 | 713 600.00 | |
CU Autres participations | 427 006.00 | 3 380.00 | 423 626.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 605 643.00 | 5 605 643.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 445 481.00 | 246 992.00 | 7 198 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 046.00 | 16 046.00 | ||
BZ Autres créances | 3 544.00 | 3 544.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 954.00 | 53 023.00 | 962 931.00 | |
CF Disponibilités | 1 766 223.00 | 1 766 223.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 802 760.00 | 53 023.00 | 2 749 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 248 241.00 | 300 015.00 | 9 948 226.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 352 720.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 306.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 135 272.00 | |||
DG Autres réserves | 6 046 924.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 760.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 815 982.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 647.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 497.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 945.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 132 244.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 948 226.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 453.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 783.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 158 750.00 | 158 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 750.00 | 158 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 891.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 162 655.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 108 369.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 988.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 800.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 802.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 528.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 178 400.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 388 898.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 243.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 216 711.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 092.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 987.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 612.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 543 402.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 324.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 646.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 763.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 733.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 467 669.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 426.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 951.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 057.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 297.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 760.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 134 066.00 | 8 944.00 | 89 987.00 | 53 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 066.00 | 8 944.00 | 89 987.00 | 53 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 066.00 | 8 944.00 | 89 987.00 | 53 023.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 415.00 | 20 583.00 | 5 760 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 647.00 | 676 856.00 | 137 062.00 | 111 729.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 497.00 | 1 106 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 945.00 | 93 945.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 244.00 | 1 883 453.00 | 137 062.00 | 111 729.00 |
