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CASTELHOLD

Dépôt

DénominationCASTELHOLD
Siren494929284
Cloture30/06/2017
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt6293
Numéro de Gestion2007B00255
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/05/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21540 REMILLY EN MONTAGNE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 215 000.00 25 967.00 189 033.00
AT Autres immobilisations corporelles 149 643.00 39 245.00 110 398.00
AV Immobilisations en cours 892 000.00 178 400.00 713 600.00
CU Autres participations 427 006.00 3 380.00 423 626.00
BB Créances rattachées à des participations 5 605 643.00 5 605 643.00
BD Autres titres immobilisés 1 000.00 1 000.00
BF Prêts 154 000.00 154 000.00
BH Autres immobilisations financières 1 189.00 1 189.00
BJ TOTAL (I) 7 445 481.00 246 992.00 7 198 489.00
BX Clients et comptes rattachés 16 046.00 16 046.00
BZ Autres créances 3 544.00 3 544.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 015 954.00 53 023.00 962 931.00
CF Disponibilités 1 766 223.00 1 766 223.00
CH Charges constatées d’avance 993.00 993.00
CJ TOTAL (II) 2 802 760.00 53 023.00 2 749 737.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 248 241.00 300 015.00 9 948 226.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 352 720.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 135 306.00
DD Réserve légale (1) 135 272.00
DG Autres réserves 6 046 924.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 145 760.00
DL TOTAL (I) 7 815 982.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 925 647.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 106 497.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 554.00
DY Dettes fiscales et sociales 93 945.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 600.00
EC TOTAL (IV) 2 132 244.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 948 226.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 883 453.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 783.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 158 750.00 158 750.00
FJ Chiffres d’affaires nets 158 750.00 158 750.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 891.00
FQ Autres produits 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 162 655.00
FW Autres achats et charges externes 108 369.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 988.00
FY Salaires et traitements 16 800.00
FZ Charges sociales 14 802.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 528.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 178 400.00
GE Autres charges 11.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 388 898.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -226 243.00
GJ Produits financiers de participations 216 711.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 21 092.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 89 987.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 212 612.00
GP Total des produits financiers (V) 543 402.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 12 324.00
GR Intérêts et charges assimilées 40 646.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 22 763.00
GU Total des charges financières (VI) 75 733.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 467 669.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 241 426.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 715.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 715.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -715.00
HK Impôts sur les bénéfices 94 951.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 706 057.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 560 297.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 145 760.00
A1 ACTIF ‐ Placements 3 891.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 134 066.00 8 944.00 89 987.00 53 023.00
7B Total Provisions pour dépréciation 134 066.00 8 944.00 89 987.00 53 023.00
7C TOTAL GENERAL 134 066.00 8 944.00 89 987.00 53 023.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 781 415.00 20 583.00 5 760 833.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 925 647.00 676 856.00 137 062.00 111 729.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 106 497.00 1 106 497.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 554.00 5 554.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 93 945.00 93 945.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 600.00 600.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 132 244.00 1 883 453.00 137 062.00 111 729.00