O. PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | O. PARTICIPATION |
| Siren | 495019168 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10158 |
| Numéro de Gestion | 2007B00708 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
AN Terrains | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
AP Constructions | 156 959.00 | 156 959.00 | ||
CU Autres participations | 8 263.00 | 8 263.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 53 418.00 | 53 418.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 227 960.00 | 166 279.00 | 61 681.00 | |
BN En cours de production de biens | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 907 730.00 | 537 204.00 | 1 370 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170 179.00 | 561 863.00 | 3 608 317.00 | |
BZ Autres créances | 1 116 259.00 | 38 567.00 | 1 077 691.00 | |
CF Disponibilités | 67 611.00 | 67 611.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 011 780.00 | 1 137 634.00 | 6 874 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 740.00 | 1 303 913.00 | 6 935 826.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 555 280.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 576.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 170 904.00 | |||
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 680.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 769.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 058.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 584.00 | |||
EA Autres dettes | 6 769 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 916 730.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 826.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 916 731.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 680.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 014 848.00 | 2 014 848.00 | ||
FG Production vendue services | 178 975.00 | 178 975.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 823.00 | 2 193 823.00 | ||
FM Production stockée | -537 204.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 316.00 | |||
FQ Autres produits | 341 805.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 021 741.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 398.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 182.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 856.00 | |||
GE Autres charges | 162 602.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 318 538.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 703 203.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 53 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 418.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 424 442.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 424 442.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -371 024.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 332 179.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 967.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 688.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 604.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 722.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 536.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 397.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 763.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 187.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 576.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 316.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 059.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 669.00 | 62 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 948.00 | 62 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 059.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 77 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 408.00 | 61 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 406.00 | 227 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 059.00 | 164 059.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 279.00 | 166 279.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 190 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | 22 000.00 | 20 000.00 | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 537 204.00 | 537 204.00 | ||
6T Sur comptes clients | 577 015.00 | 84 536.00 | 99 688.00 | 561 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 567.00 | 38 567.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 786.00 | 84 536.00 | 99 688.00 | 1 137 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 786.00 | 106 536.00 | 119 688.00 | 1 327 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 106 536.00 | 119 688.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 53 418.00 | 53 418.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 503.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 095 676.00 | |||
VB T. V. A. | 105 480.00 | |||
VC Groupe et associés | 222 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 856.00 | 5 265 353.00 | 74 503.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 680.00 | 71 680.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 769.00 | 320 769.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 058.00 | 1 189 058.00 | ||
VW T.V.A. | 508 350.00 | 508 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 234.00 | 57 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769 641.00 | 6 769 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916 730.00 | 8 916 731.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 737.00 | |||
ST Autres comptes | 10 444.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 182.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 732.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 124.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 856.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 41 819.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 400.00 | |||