O. PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | O. PARTICIPATION |
| Siren | 495019168 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20967 |
| Numéro de Gestion | 2007B00708 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
AN Terrains | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
AP Constructions | 156 959.00 | 156 959.00 | ||
CU Autres participations | 4 520 138.00 | 4 520 138.00 | 4 514 634.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 711 687.00 | 711 687.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 398 104.00 | 166 279.00 | 5 231 825.00 | 4 514 634.00 |
BN En cours de production de biens | 750 004.00 | 750 004.00 | 750 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 494 601.00 | 579 010.00 | 915 591.00 | 957 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 805.00 | 237 805.00 | 259 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 990.00 | 561 863.00 | 2 544 127.00 | 5 901 737.00 |
BZ Autres créances | 36 211 729.00 | 38 567.00 | 36 173 161.00 | 30 580 011.00 |
CF Disponibilités | 24 242.00 | 24 242.00 | 19 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 824 372.00 | 1 179 440.00 | 40 644 932.00 | 38 468 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 222 476.00 | 1 345 719.00 | 45 876 757.00 | 42 983 352.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 700 654.00 | -9 991 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587 429.00 | -2 709 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 279 282.00 | -12 691 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 140 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 140 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 769.00 | 64 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 149 667.00 | 50 243 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 251.00 | 4 290 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 454.00 | 397 156.00 | ||
EA Autres dettes | 527 898.00 | 539 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 096 039.00 | 55 535 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 876 757.00 | 42 983 352.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 30 000.00 | 30 000.00 | 1 432 165.00 | |
FG Production vendue services | 501.00 | 501.00 | 13 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 501.00 | 30 501.00 | 1 445 301.00 | |
FM Production stockée | -41 806.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 284.00 | |||
FQ Autres produits | 108 436.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 415.00 | 1 445 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 018.00 | 68 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 160 220.00 | 56 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 089.00 | 98 727.00 | ||
GE Autres charges | 68 923.00 | 27 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 470 251.00 | 251 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 836.00 | 1 194 113.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 204 141.00 | 8 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 472.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 204 614.00 | 8 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 305 417.00 | 3 826 025.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 305 417.00 | 3 826 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 100 803.00 | -3 817 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 472 639.00 | -2 623 591.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 444.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 526.00 | 50 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 316.00 | 135 891.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 316.00 | 135 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 790.00 | -85 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 555.00 | 1 503 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 983.00 | 4 213 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 587 429.00 | -2 709 482.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 059.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 634.00 | 738 191.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 913.00 | 738 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 059.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | 5 231 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 5 398 104.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 059.00 | 164 059.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 279.00 | 166 279.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 561 863.00 | 561 863.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 567.00 | 38 567.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 430.00 | 600 430.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 740 430.00 | 80 000.00 | 660 430.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 711 687.00 | 711 687.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 503.00 | 74 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 031 487.00 | 3 031 487.00 | ||
VB T. V. A. | 594 733.00 | 594 733.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 030 652.00 | 34 030 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 004.00 | 1 581 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 029 406.00 | 39 954 903.00 | 74 503.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 769.00 | 147 769.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 965 200.00 | 2 965 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 251.00 | 4 552 251.00 | ||
VW T.V.A. | 439 346.00 | 439 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 107.00 | 79 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 184 467.00 | 52 184 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 898.00 | 527 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 896 039.00 | 60 896 039.00 | ||