French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CAP HORN PROMOTION

Dépôt

DénominationCAP HORN PROMOTION
Siren495163222
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt66121
Numéro de Gestion2016B00113
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 47 123.00 45 766.00 1 357.00
AT Autres immobilisations corporelles 273 193.00 149 318.00 123 874.00
CU Autres participations 29 118.00 29 118.00
BH Autres immobilisations financières 71 957.00 71 957.00
BJ TOTAL (I) 421 391.00 195 084.00 226 306.00
BN En cours de production de biens 31 554.00 31 554.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 500.00 1 500.00
BX Clients et comptes rattachés 97 593.00 97 593.00
BZ Autres créances 3 793 934.00 3 793 934.00
CF Disponibilités 338 276.00 338 276.00
CH Charges constatées d’avance 5 443.00 5 443.00
CJ TOTAL (II) 4 268 299.00 4 268 299.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 689 690.00 195 084.00 4 494 606.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 240 000.00
DD Réserve légale (1) 24 000.00
DG Autres réserves 299 563.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -32 395.00
DL TOTAL (I) 531 168.00
DP Provisions pour risques 48 000.00
DR TOTAL (IV) 48 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 102 197.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 594 896.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67 413.00
DY Dettes fiscales et sociales 113 061.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 500.00
EA Autres dettes 37 370.00
EC TOTAL (IV) 3 915 437.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 494 606.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 868 984.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 20 000.00 20 000.00
FG Production vendue services 748 764.00 748 764.00
FJ Chiffres d’affaires nets 768 764.00 768 764.00
FM Production stockée -61 423.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 111 040.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 818 381.00
FW Autres achats et charges externes 552 798.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 268.00
FY Salaires et traitements 375 256.00
FZ Charges sociales 157 516.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 971.00
GE Autres charges 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 149 816.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -331 435.00
GJ Produits financiers de participations 168 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 388 482.00
GP Total des produits financiers (V) 556 482.00
GR Intérêts et charges assimilées 231 605.00
GU Total des charges financières (VI) 231 605.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 324 877.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -6 558.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 469.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 40 400.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 41 869.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50 253.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 453.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 67 706.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -25 837.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 416 733.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 449 128.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -32 395.00
A1 ACTIF ‐ Placements 12 640.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 211.00 1 913.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 268 108.00 49 136.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 97 535.00 4 039.00
0G ACQUISITIONS Total Général 410 853.00 55 087.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47 123.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 44 051.00 273 193.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 499.00 101 075.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 44 550.00 421 391.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 310.00 13 456.00 45 766.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 140 400.00 35 515.00 26 597.00 149 318.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 172 711.00 48 971.00 26 597.00 195 084.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 48 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 146 200.00 98 200.00 48 000.00
7C TOTAL GENERAL 146 200.00 98 200.00 48 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 98 200.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 71 357.00
UX Autres créances clients 37 593.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 475.00
VM Impôts sur les bénéfices 33 389.00
VB T. V. A. 10 466.00
VC Groupe et associés 3 741 552.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 051.00
VS Charges constatées d’avance 5 443.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 960 926.00 3 896 969.00 71 951.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 41 994.00 15 063.00 26 931.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60 204.00 40 682.00 19 522.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 67 413.00 67 413.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 641.00 21 641.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72 883.00 72 883.00
VW T.V.A. 18 267.00 18 267.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 269.00 269.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 500.00 500.00
VI Groupe et associés 3 594 896.00 3 594 896.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37 370.00 37 370.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 915 437.00 3 868 984.00 46 453.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 45 466.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 56 831.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 6.00