CAP HORN PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | CAP HORN PROMOTION |
| Siren | 495163222 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66121 |
| Numéro de Gestion | 2016B00113 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 123.00 | 45 766.00 | 1 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 193.00 | 149 318.00 | 123 874.00 | |
CU Autres participations | 29 118.00 | 29 118.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 957.00 | 71 957.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 421 391.00 | 195 084.00 | 226 306.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 554.00 | 31 554.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 97 593.00 | 97 593.00 | ||
BZ Autres créances | 3 793 934.00 | 3 793 934.00 | ||
CF Disponibilités | 338 276.00 | 338 276.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 268 299.00 | 4 268 299.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 690.00 | 195 084.00 | 4 494 606.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 299 563.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 395.00 | |||
DL TOTAL (I) | 531 168.00 | |||
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 197.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 896.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 413.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 061.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | |||
EA Autres dettes | 37 370.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 915 437.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 606.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 984.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
FG Production vendue services | 748 764.00 | 748 764.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 764.00 | 768 764.00 | ||
FM Production stockée | -61 423.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 040.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 818 381.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 552 798.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 268.00 | |||
FY Salaires et traitements | 375 256.00 | |||
FZ Charges sociales | 157 516.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 971.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 816.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -331 435.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 168 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388 482.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 556 482.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 231 605.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 231 605.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 324 877.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 558.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 869.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 253.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 453.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 706.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 837.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 733.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 128.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 395.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 640.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 211.00 | 1 913.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 108.00 | 49 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 535.00 | 4 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 853.00 | 55 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 051.00 | 273 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | 101 075.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 550.00 | 421 391.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 310.00 | 13 456.00 | 45 766.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 400.00 | 35 515.00 | 26 597.00 | 149 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 711.00 | 48 971.00 | 26 597.00 | 195 084.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 48 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 200.00 | 98 200.00 | 48 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 146 200.00 | 98 200.00 | 48 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 200.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 357.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 593.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 389.00 | |||
VB T. V. A. | 10 466.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 741 552.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 926.00 | 3 896 969.00 | 71 951.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 994.00 | 15 063.00 | 26 931.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 204.00 | 40 682.00 | 19 522.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 413.00 | 67 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 883.00 | 72 883.00 | ||
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 594 896.00 | 3 594 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 370.00 | 37 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 437.00 | 3 868 984.00 | 46 453.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 466.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 831.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||