NEWQUEST
Dépôt
| Dénomination | NEWQUEST |
| Siren | 495272536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7937 |
| Numéro de Gestion | 2007B00227 |
| Code Activité | 6312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 CHAMBERY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 040.00 | 27 040.00 | 7 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 615.00 | 416 352.00 | 317 263.00 | 380 868.00 |
AX Avances et acomptes | 22 662.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | 30 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 790 954.00 | 443 391.00 | 347 563.00 | 441 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 075.00 | 242 864.00 | 2 374 211.00 | 1 591 941.00 |
BZ Autres créances | 344 399.00 | 344 399.00 | 593 358.00 | |
CF Disponibilités | 83 761.00 | 83 761.00 | 11 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 434.00 | 36 434.00 | 23 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 081 671.00 | 242 864.00 | 2 838 807.00 | 2 220 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 625.00 | 686 256.00 | 3 186 370.00 | 2 662 144.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 4 426.00 | ||
DG Autres réserves | 172 858.00 | 141 989.00 | ||
DH Report à nouveau | -238 824.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 802.00 | 32 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | -149 717.00 | 328 908.00 | ||
DN Avances conditionnées | 79 986.00 | 80 814.00 | ||
DO TOTAL (II) | 79 986.00 | 80 814.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 578.00 | 1 181 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 186.00 | 76 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 049.00 | 821 403.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 379.00 | 44 573.00 | ||
EA Autres dettes | 207 078.00 | 21 840.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 811.00 | 107 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 224 101.00 | 2 252 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 370.00 | 2 662 144.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 633 663.00 | 3 248 679.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 663.00 | 3 248 679.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 828.00 | |||
FQ Autres produits | 72 546.00 | 9 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 712 037.00 | 3 258 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 785 850.00 | 653 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 828.00 | 90 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 968 971.00 | 1 678 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 758 473.00 | 654 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 066.00 | 173 098.00 | ||
GE Autres charges | 3 274.00 | 8 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 981 462.00 | 3 258 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -269 425.00 | -529.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 608.00 | 1 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 420.00 | 20 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 812.00 | -18 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -288 237.00 | -19 427.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 450.00 | 10 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 450.00 | -7 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 886.00 | -59 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 645.00 | 3 262 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 446.00 | 3 230 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 802.00 | 32 494.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 244.00 | 7 845.00 | 14 049.00 | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 381.00 | 111 357.00 | 1 386.00 | 416 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 625.00 | 119 202.00 | 15 435.00 | 443 391.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 617 075.00 | |||
VP Divers | 344 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 209.00 | 2 997 909.00 | 30 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 080.00 | 482 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 499.00 | 164 787.00 | 667 212.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 019.00 | 25 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 186.00 | 85 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 049.00 | 1 012 049.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 078.00 | 207 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 457 811.00 | 457 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 101.00 | 2 472 389.00 | 667 212.00 | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 097.00 | |||