ARLESDIS
Dépôt
| Dénomination | ARLESDIS |
| Siren | 497630459 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3062 |
| Numéro de Gestion | 2007B40095 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 5 008.00 | 3 890.00 | 5 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 754.00 | 3 885.00 | 50 868.00 | 16 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 152.00 | 7 020.00 | 27 132.00 | 16 780.00 |
CU Autres participations | 2 301 246.00 | 2 301 246.00 | 2 301 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 730 258.00 | 730 258.00 | 699 140.00 | |
BF Prêts | 3 592.00 | 3 592.00 | 9 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 419.00 | 19 419.00 | 24 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 152 318.00 | 15 913.00 | 3 136 405.00 | 3 072 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 828.00 | 13 828.00 | 12 106.00 | |
BT Marchandises | 4 072 783.00 | 140 907.00 | 3 931 876.00 | 3 969 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 155.00 | 226 155.00 | 34 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 007.00 | 35 394.00 | 485 613.00 | 297 742.00 |
BZ Autres créances | 9 709 050.00 | 9 709 050.00 | 8 076 313.00 | |
CF Disponibilités | 546 507.00 | 546 507.00 | 1 028 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 687.00 | 132 687.00 | 128 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 222 017.00 | 176 301.00 | 15 045 716.00 | 13 547 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 374 335.00 | 192 214.00 | 18 182 121.00 | 16 620 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 146 358.00 | -3 347 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 337.00 | -798 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 829 022.00 | -4 109 358.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 149 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 149 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965 954.00 | 5 541 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 602 076.00 | 9 568 367.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 908.00 | 6 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 155.00 | 4 279 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 195.00 | 1 027 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 713.00 | |||
EA Autres dettes | 130 119.00 | 155 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 936 143.00 | 20 579 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 182 121.00 | 16 620 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 279 263.00 | 47 279 263.00 | 44 117 243.00 | |
FD Production vendue biens | 2 861 726.00 | 2 861 726.00 | 2 045 229.00 | |
FG Production vendue services | 1 046 874.00 | 1 046 874.00 | 872 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 187 863.00 | 51 187 863.00 | 47 035 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 486.00 | 4 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 582.00 | 360 503.00 | ||
FQ Autres produits | 45 349.00 | 42 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 519 280.00 | 47 442 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 366 802.00 | 38 579 844.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 563.00 | 181 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 679.00 | 62 928.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 722.00 | -7 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 692 698.00 | 4 517 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 703 947.00 | 654 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 474 617.00 | 3 229 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 925 048.00 | 818 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 001.00 | 4 402.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 711.00 | 174 590.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 36 296.00 | 41 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 314 641.00 | 48 274 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 639.00 | -832 563.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56 052.00 | 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 087.00 | 24 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 139.00 | 24 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 238.00 | 176 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 238.00 | 176 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 099.00 | -151 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 540.00 | -984 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 048.00 | 230 881.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 173.00 | 1 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 860.00 | 232 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 128.00 | 45 559.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 173.00 | 1 765.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 302.00 | 47 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 559.00 | 185 322.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 762.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 880 279.00 | 47 699 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 599 943.00 | 48 498 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 337.00 | -798 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 201.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033 707.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 407.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 905.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 054 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 152 318.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 2 815.00 | 5 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 7 186.00 | 10 905.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 912.00 | 10 001.00 | 15 913.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 891.00 | 74 891.00 | 75 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 149 891.00 | 74 891.00 | 75 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 891.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 592.00 | 1 929.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 687.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 385 755.00 | 10 364 673.00 | 21 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079 788.00 | 4 079 788.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 166.00 | 234 509.00 | 651 656.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 602 076.00 | 9 602 076.00 | 857 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 155.00 | 3 976 155.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 119.00 | 130 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 024.00 | 27 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 930 235.00 | 19 278 579.00 | 1 508 799.00 | 1 142 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 217.00 | |||