ARLESDIS
Dépôt
| Dénomination | ARLESDIS |
| Siren | 497630459 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 5120 |
| Numéro de Gestion | 2007B40095 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 8 898.00 | 151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 774.00 | 132 569.00 | 307 205.00 | 206 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 698.00 | 134 322.00 | 408 377.00 | 203 700.00 |
CU Autres participations | 2 301 246.00 | 2 301 246.00 | 2 301 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 946 779.00 | 946 779.00 | 861 395.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | 9 757.00 | 9 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 249 152.00 | 275 789.00 | 3 973 363.00 | 3 582 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 421.00 | 21 421.00 | 18 653.00 | |
BT Marchandises | 4 017 711.00 | 110 851.00 | 3 906 860.00 | 4 213 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 293 269.00 | 2 310.00 | 290 959.00 | 327 210.00 |
BZ Autres créances | 15 509 963.00 | 15 509 963.00 | 13 787 821.00 | |
CF Disponibilités | 1 147 379.00 | 1 147 379.00 | 816 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 012.00 | 166 012.00 | 226 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 155 755.00 | 113 161.00 | 21 042 594.00 | 19 393 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 404 907.00 | 388 950.00 | 25 015 958.00 | 22 975 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 394 699.00 | -3 234 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 722.00 | 840 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 067 977.00 | -2 357 699.00 | ||
DP Provisions pour risques | 219 890.00 | 219 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 219 890.00 | 219 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 721.00 | 2 846 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 979 936.00 | 16 078 094.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 609.00 | 5 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 744.00 | 4 431 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 187.00 | 1 487 244.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 956.00 | 132 382.00 | ||
EA Autres dettes | 121 908.00 | 111 640.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | 20 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 864 045.00 | 25 113 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 015 958.00 | 22 975 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 991 486.00 | 23 199 745.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 979 936.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 951 153.00 | 51 700 960.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 886 091.00 | 3 487 648.00 | ||
FG Production vendue services | 1 473 433.00 | 1 397 272.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 310 677.00 | 56 585 880.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 463.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 542 475.00 | 584 881.00 | ||
FQ Autres produits | 42 606.00 | 26 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 945 221.00 | 57 198 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 817 036.00 | 45 583 662.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 297 731.00 | -133 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 926.00 | 92 102.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 768.00 | -1 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 166 319.00 | 4 845 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 741 841.00 | 769 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 144 521.00 | 3 888 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 025 644.00 | 1 044 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 685.00 | 88 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 851.00 | 101 973.00 | ||
GE Autres charges | 34 156.00 | 45 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 565 943.00 | 56 324 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 379 278.00 | 874 410.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111.00 | 41 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 548.00 | 28 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 659.00 | 70 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 713.00 | 86 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 713.00 | 86 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 054.00 | -16 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 350 224.00 | 857 655.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 286.00 | 103 173.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 286.00 | 103 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 138.00 | 6 058.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 890.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 138.00 | 35 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 148.00 | 67 203.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 496.00 | 168 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | -83 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 235 166.00 | 57 371 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 945 444.00 | 56 531 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 722.00 | 840 023.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 406.00 | 18 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 168.00 | 439 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 398.00 | 85 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 464.00 | 524 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 982 472.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 257 782.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 249 152.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 747.00 | 151.00 | 8 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 357.00 | 133 534.00 | 266 891.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 104.00 | 133 685.00 | 275 789.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 219 890.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 890.00 | 219 890.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 219 890.00 | 219 890.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | 9 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 293 269.00 | 293 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509 963.00 | 15 509 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 012.00 | 166 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 979 001.00 | 15 969 245.00 | 9 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 493.00 | 53 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 228.00 | 543 279.00 | 1 334 357.00 | 530 593.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 979 936.00 | 15 979 936.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 744.00 | 5 482 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709 187.00 | 1 709 187.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 956.00 | 99 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 908.00 | 121 908.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 983.00 | 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 856 435.00 | 23 991 486.00 | 1 334 357.00 | 530 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 273 788.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 077.00 | |||