InterDrinks
Dépôt
| Dénomination | InterDrinks |
| Siren | 497634030 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16829 |
| Numéro de Gestion | 2012B00923 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 691.00 | 40 691.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 351.00 | 50 533.00 | 140 818.00 | |
AH Fonds commercial | 198 382.00 | 198 382.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 199.00 | 416 082.00 | 700 117.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 690.00 | 34 709.00 | 88 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 055.00 | 58 309.00 | 293 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 234 547.00 | 234 547.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 256 918.00 | 600 326.00 | 1 656 591.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 094.00 | 170 094.00 | ||
BT Marchandises | 1 958 353.00 | 1 958 353.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 342 727.00 | 7 882.00 | 334 844.00 | |
BZ Autres créances | 7 364 435.00 | 7 364 435.00 | ||
CF Disponibilités | 1 178 737.00 | 1 178 737.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 134 974.00 | 134 974.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 149 323.00 | 7 882.00 | 11 141 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 406 241.00 | 608 209.00 | 12 798 032.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 884.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 938 289.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 636 193.00 | |||
DL TOTAL (I) | -5 862 899.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671 784.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 842.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 998 212.00 | |||
EA Autres dettes | 326 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 660 931.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 798 032.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 660 931.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 437 230.00 | 1 650 928.00 | 13 088 159.00 | |
FG Production vendue services | 708 049.00 | 190 964.00 | 899 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 145 279.00 | 1 841 893.00 | 13 987 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 247.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 636.00 | |||
FQ Autres produits | 17 997.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 065 053.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 708 071.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -908 901.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 352.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 567.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 059 244.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 867.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 869 649.00 | |||
FZ Charges sociales | 487 383.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336 342.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 210.00 | |||
GE Autres charges | 50 773.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 678 561.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 613 507.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 613 506.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 024.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 687.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 054.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 701 248.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 636 193.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 636.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 263.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 148.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 257.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 676.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 746.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 256 918.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 711.00 | 981.00 | 40 691.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 280.00 | 280 337.00 | 466 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 951.00 | 55 424.00 | 13 356.00 | 93 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 941.00 | 336 741.00 | 13 356.00 | 600 327.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 5 210.00 | 7 883.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | 5 210.00 | 7 883.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 673.00 | 5 210.00 | 7 883.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 234 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 342 728.00 | |||
VP Divers | 7 364 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 134 975.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 076 685.00 | 7 842 138.00 | 234 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 842.00 | 5 664 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998 212.00 | 998 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997 877.00 | 11 997 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 660 931.00 | 18 660 931.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||