ENVIE 2E POITOU CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | ENVIE 2E POITOU CHARENTES |
| Siren | 497862797 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4222 |
| Numéro de Gestion | 2009B00009 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 026.00 | 5 907.00 | 119.00 | |
AN Terrains | 247 128.00 | 328.00 | 246 800.00 | 172 268.00 |
AP Constructions | 687 667.00 | 13 583.00 | 674 083.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 538.00 | 383 348.00 | 221 191.00 | 209 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 652.00 | 201 064.00 | 141 588.00 | 146 130.00 |
CU Autres participations | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 093.00 | 32 093.00 | 31 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 020 300.00 | 604 230.00 | 1 416 070.00 | 558 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 515.00 | 16 515.00 | 16 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 540.00 | 17 065.00 | 689 475.00 | 556 481.00 |
BZ Autres créances | 193 443.00 | 193 443.00 | 222 688.00 | |
CF Disponibilités | 649 615.00 | 649 615.00 | 783 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 713.00 | 25 713.00 | 10 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 826.00 | 17 065.00 | 1 574 761.00 | 1 590 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 126.00 | 621 295.00 | 2 990 831.00 | 2 148 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 760.00 | 34 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502.00 | 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 794 603.00 | 517 586.00 | ||
DG Autres réserves | 89 711.00 | 89 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 972.00 | 277 017.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 152 549.00 | 919 097.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 130.00 | 94 709.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 130.00 | 94 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 476.00 | 493 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 2 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 281.00 | 295 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 324.00 | 302 708.00 | ||
EA Autres dettes | 22 400.00 | 10 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 846.00 | 30 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 799 152.00 | 1 135 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 831.00 | 2 148 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 390.00 | 795 008.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 466.00 | 22 466.00 | 295 753.00 | |
FG Production vendue services | 3 490 180.00 | 3 490 180.00 | 3 593 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 646.00 | 3 512 646.00 | 3 889 249.00 | |
FM Production stockée | -8.00 | -155 093.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 500.00 | 47 054.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 307.00 | 494 706.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 2 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 016 491.00 | 4 278 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 545.00 | 136 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 882 189.00 | 2 003 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 585.00 | 55 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 298 491.00 | 1 299 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 100.00 | 339 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 823.00 | 130 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 909.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 064.00 | |||
GE Autres charges | 119.00 | 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 851.00 | 3 987 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 640.00 | 290 819.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 554.00 | 1 972.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 554.00 | 1 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 512.00 | 6 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 512.00 | 6 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 957.00 | -4 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 682.00 | 286 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 298.00 | 7 551.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 298.00 | 13 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 591.00 | 16 838.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 417.00 | 5 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 008.00 | 22 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 710.00 | -9 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 344.00 | 4 293 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 371.00 | 4 016 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 972.00 | 277 017.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 123.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 456.00 | 481 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 044.00 | 932 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 289.00 | 101 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 161.00 | 1 033 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 432.00 | 1 881 985.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 432.00 | 2 020 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 80.00 | 5 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 595.00 | 165 743.00 | 89 014.00 | 598 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 422.00 | 165 823.00 | 89 014.00 | 604 230.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 39 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 709.00 | 55 579.00 | 39 130.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 065.00 | 17 065.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 065.00 | 17 065.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 111 774.00 | 55 579.00 | 56 195.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 579.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 093.00 | 32 093.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 447.00 | 20 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 686 092.00 | 686 092.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 335.00 | 80 335.00 | ||
VB T. V. A. | 60 661.00 | 60 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 349.00 | 51 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 713.00 | 25 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 789.00 | 925 696.00 | 132 093.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 119.00 | 223 359.00 | 326 329.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 205.00 | 2 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 281.00 | 253 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 129.00 | 153 129.00 | ||
VW T.V.A. | 100 560.00 | 100 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 846.00 | 20 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 150.00 | 872 390.00 | 326 329.00 | 600 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 221.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 539 464.00 | 709 015.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628 457.00 | 602 829.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 208.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 124.00 | 47 499.00 | ||
ST Autres comptes | 671 143.00 | 630 086.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 189.00 | 2 003 637.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 25 902.00 | 17 948.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 683.00 | 37 127.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 585.00 | 55 075.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 751 712.00 | 827 349.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 527.00 | 384 197.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||