HOLIDAYSCO
Dépôt
| Dénomination | HOLIDAYSCO |
| Siren | 498339340 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5553 |
| Numéro de Gestion | 2007B00225 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 ST MALO |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 348.00 | 304 581.00 | 72 767.00 | 147 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 11 598.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 123 240.00 | 86 211.00 | 37 030.00 | 19 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | 5 924.00 | 10 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 518 110.00 | 402 389.00 | 115 721.00 | 177 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | 1 850.00 | 10 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 924.00 | 66 708.00 | 35 216.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 121 040.00 | 121 040.00 | 74 174.00 | |
CF Disponibilités | 310 154.00 | 310 154.00 | 329 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 054.00 | 29 054.00 | 9 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 564 021.00 | 66 708.00 | 497 313.00 | 433 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 130.00 | 469 097.00 | 613 033.00 | 610 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 75 230.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 100.00 | 794 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -759 990.00 | -572 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 079.00 | -187 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | -180 469.00 | 50 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816.00 | 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 255.00 | 380 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 38 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 533.00 | 127 057.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | |||
EA Autres dettes | 63 005.00 | 13 115.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 111.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 793 502.00 | 560 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 033.00 | 610 664.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 416 255.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 348.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 196.00 | 30 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 814.00 | 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 357.00 | 31 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | 5 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | 518 110.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 742.00 | 74 839.00 | 304 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007.00 | 12 802.00 | 97 809.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 749.00 | 87 641.00 | 402 389.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 66 708.00 | 66 708.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 708.00 | 66 708.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 708.00 | 66 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 230.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 694.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 281.00 | |||
VB T. V. A. | 26 237.00 | |||
VP Divers | 5 337.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 453.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 941.00 | 176 787.00 | 81 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 103 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 811.00 | 59 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 612.00 | 114 612.00 | ||
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046.00 | 14 046.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 416 255.00 | 416 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 005.00 | 63 005.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 502.00 | 793 502.00 | ||