SEGEX MATERIELS
Dépôt
| Dénomination | SEGEX MATERIELS |
| Siren | 498557222 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8363 |
| Numéro de Gestion | 2007B02093 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | 67 710.00 | 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110 990.00 | 4 111 836.00 | 999 154.00 | 1 104 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 145.00 | 1 000 711.00 | 135 433.00 | 191 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 908.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | 6 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 321 201.00 | 5 180 256.00 | 1 140 944.00 | 1 316 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 309.00 | 1 211 309.00 | 1 541 846.00 | |
BZ Autres créances | 2 663 817.00 | 2 663 817.00 | 3 091 609.00 | |
CF Disponibilités | 1 590 347.00 | 1 590 347.00 | 699 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 001.00 | 25 001.00 | 34 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 490 475.00 | 5 490 475.00 | 5 367 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 675.00 | 5 180 256.00 | 6 631 419.00 | 6 684 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 444.00 | 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 482.00 | 700 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 929 926.00 | 810 944.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 377.00 | 20 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 377.00 | 20 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 718.00 | 2 201 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 431.00 | 1 056 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 582.00 | 2 092 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 049.00 | 406 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 179.00 | 58 427.00 | ||
EA Autres dettes | 26 156.00 | 31 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 680 115.00 | 5 852 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 419.00 | 6 684 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 207 174.00 | 207 174.00 | 238 222.00 | |
FG Production vendue services | 10 947 153.00 | 10 947 153.00 | 10 538 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 154 327.00 | 11 154 327.00 | 10 776 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 428.00 | 72 026.00 | ||
FQ Autres produits | 986 986.00 | 3 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 194 742.00 | 10 851 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 037.00 | 50 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 204 571.00 | 8 421 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 069.00 | 77 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 297 791.00 | 258 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 327.00 | 105 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 720 927.00 | 924 878.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 125.00 | 5 437.00 | ||
GE Autres charges | 479 487.00 | 1 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 925 335.00 | 9 846 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 269 407.00 | 1 005 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 527.00 | 3 497.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 527.00 | 3 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 548.00 | 48 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 548.00 | 48 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 021.00 | -44 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 237 386.00 | 960 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 669.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 669.00 | 479 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 2 571.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 439.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 535.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 940.00 | 363 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | 116 097.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 001.00 | 2 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 414 631.00 | 373 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 206 937.00 | 11 334 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 455.00 | 10 633 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 482.00 | 700 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 481.00 | 1 336.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708 827.00 | 1 035 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 781 558.00 | 1 037 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 375.00 | 6 247 134.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 497 375.00 | 6 321 201.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 481.00 | 1 228.00 | 67 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398 260.00 | 727 234.00 | 1 012 947.00 | 5 112 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464 741.00 | 728 462.00 | 1 012 947.00 | 5 180 256.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 252.00 | 1 125.00 | 21 377.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 252.00 | 1 125.00 | 21 377.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 211 309.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | |||
VB T. V. A. | 183 689.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 397 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 001.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 377.00 | 3 900 128.00 | 6 249.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 718.00 | 802 803.00 | 1 032 916.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457 431.00 | 1 457 431.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 582.00 | 1 878 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 756.00 | 29 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 343.00 | 36 343.00 | ||
VW T.V.A. | 330 929.00 | 330 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 179.00 | 76 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 156.00 | 26 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 115.00 | 4 647 200.00 | 1 032 916.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 802.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 414.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||