SONOMA
Dépôt
| Dénomination | SONOMA |
| Siren | 498588854 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/010159 |
| Numéro de Gestion | 2007B02261 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31120 ROQUES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 177 221.00 | 96 468.00 | 80 753.00 | 45 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 743.00 | 62 101.00 | 45 642.00 | 55 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 939.00 | 118 947.00 | 180 992.00 | 191 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 772.00 | 25 772.00 | 14 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 640 674.00 | 277 515.00 | 363 159.00 | 336 300.00 |
BP En cours de production de services | 69 599.00 | 69 599.00 | 74 077.00 | |
BT Marchandises | 12 800 330.00 | 125 886.00 | 12 674 443.00 | 10 471 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 222.00 | 807.00 | 3 301 416.00 | 2 488 211.00 |
BZ Autres créances | 2 547 292.00 | 2 547 292.00 | 1 806 806.00 | |
CF Disponibilités | 449 794.00 | 449 794.00 | 785 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | 3 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 172 280.00 | 126 693.00 | 19 045 587.00 | 15 629 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 812 954.00 | 404 208.00 | 19 408 746.00 | 15 966 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 138 356.00 | 810 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 134.00 | 328 242.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 830.00 | 36 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 464 320.00 | 3 924 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 365 103.00 | 229 740.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 365 103.00 | 229 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 915.00 | 776 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 587.00 | 2 336 330.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 807.00 | 176 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411 520.00 | 7 175 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 914.00 | 1 227 228.00 | ||
EA Autres dettes | 321 580.00 | 119 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 579 323.00 | 11 811 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 408 746.00 | 15 966 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 324 667.00 | 56 324 667.00 | 49 463 746.00 | |
FD Production vendue biens | 5 654.00 | 5 654.00 | 7 941.00 | |
FG Production vendue services | 3 560 593.00 | 3 560 593.00 | 3 019 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 890 914.00 | 59 890 914.00 | 52 491 302.00 | |
FM Production stockée | -4 477.00 | 56 108.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 561.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 151.00 | 684 817.00 | ||
FQ Autres produits | 1 942.00 | 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 461 530.00 | 53 234 444.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 689 192.00 | 47 289 471.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 191 209.00 | -2 239 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 790 677.00 | 3 258 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 186.00 | 350 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 319 883.00 | 2 557 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 015 960.00 | 1 104 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 795.00 | 67 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 693.00 | 147 749.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 103.00 | 229 740.00 | ||
GE Autres charges | 9 763.00 | 1 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 544 043.00 | 52 766 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 917 487.00 | 467 650.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 717.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 441.00 | 6 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 158.00 | 6 418.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 766.00 | 67 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 766.00 | 67 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 608.00 | -60 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 870 878.00 | 406 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 310.00 | 2 603.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 66 765.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 317.00 | 6 685.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 727.00 | 76 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432.00 | 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390.00 | 78 712.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830.00 | 7 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651.00 | 86 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 076.00 | -10 623.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 794.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 026.00 | 68 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 517 415.00 | 53 316 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 948 281.00 | 52 988 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 134.00 | 328 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 135.00 | 80 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 880.00 | 10 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 015.00 | 91 654.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 584 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 772.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995.00 | 640 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 715.00 | 64 795.00 | 995.00 | 277 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 715.00 | 64 795.00 | 995.00 | 277 515.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 36 317.00 | 6 830.00 | 36 317.00 | 6 830.00 |
4A Provisions pour litiges | 365 103.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 740.00 | 365 103.00 | 229 740.00 | 365 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 842.00 | 125 886.00 | 137 842.00 | 125 886.00 |
6T Sur comptes clients | 9 907.00 | 807.00 | 9 907.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 749.00 | 126 693.00 | 147 749.00 | 126 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 806.00 | 498 626.00 | 413 806.00 | 498 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 491 796.00 | 377 489.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 830.00 | 36 317.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 301 254.00 | |||
VB T. V. A. | 1 360 024.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 268.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 556.00 | 5 852 556.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 283.00 | 810 283.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 632.00 | 15 570.00 | 47 062.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803 085.00 | 1 259 085.00 | 544 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411 520.00 | 9 411 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 349 222.00 | 349 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 756.00 | 317 756.00 | ||
VW T.V.A. | 366 848.00 | 366 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 088.00 | 143 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 638 502.00 | 638 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 580.00 | 321 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 224 516.00 | 13 633 454.00 | 591 062.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 428.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 64.00 | ||