ROQUANA
Dépôt
| Dénomination | ROQUANA |
| Siren | 498657105 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11164 |
| Numéro de Gestion | 2017B02231 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 1 057.00 | 48 943.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 131.00 | 17 155.00 | 295 976.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 733.00 | 22 659.00 | 293 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 682 534.00 | 44 021.00 | 638 513.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 920.00 | 20 920.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | ||
BZ Autres créances | 150 049.00 | 150 049.00 | ||
CF Disponibilités | 424 954.00 | 424 954.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 166.00 | 19 166.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 623 608.00 | 623 608.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 142.00 | 44 021.00 | 1 262 121.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 614.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 861.00 | |||
DH Report à nouveau | 53 554.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 044.00 | |||
DL TOTAL (I) | 138 072.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 051.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 441.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 760.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 625.00 | |||
EA Autres dettes | 1 172.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 124 049.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 121.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 812.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 468.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 287.00 | 617 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 094.00 | 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 848.00 | 668 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 318.00 | 53 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 028.00 | 628 864.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 43 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 094.00 | 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 439.00 | 682 534.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 822.00 | 1 974.00 | 30 589.00 | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 737.00 | 40 745.00 | 382 668.00 | 39 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 559.00 | 42 719.00 | 413 257.00 | 44 021.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 518.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 747.00 | |||
VB T. V. A. | 90 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 266.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 254.00 | 177 734.00 | 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 051.00 | 89 814.00 | 468 237.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 760.00 | 417 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 280.00 | 67 280.00 | ||
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 441.00 | 14 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 049.00 | 655 812.00 | 468 237.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 75 835.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 089.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 356.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 395.00 | |||
ST Autres comptes | 273 634.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 309.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 201.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 829.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 030.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 229 955.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 493.00 | |||